鹏华招华一年持有期混合A
(009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申		基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模4.45亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1411元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率105.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (6420 / 9328)
相关基金: 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鹏华招华一年持有期混合A.(009822) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华招华一年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.15元4.45亿3.88亿元--
2025-12-311.15元4.91亿4.28亿元--
2025-09-301.14元5.39亿4.71亿元--
2025-06-301.13元6.26亿5.52亿元--
2025-03-311.12元7.02亿6.27亿元--
2024-12-311.12元8.45亿7.53亿元--
2024-09-301.11元11.40亿10.26亿元--

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