鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1493元 (2025-12-19) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-04) 持仓换手率79.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5525 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 5.39亿 | 4.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 6.26亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 7.02亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8.45亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 11.40亿 | 10.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 14.64亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 17.29亿 | 16.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 19.36亿 | 18.48亿元 | -- |