鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-02-03) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-04) 持仓换手率79.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6141 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |