鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1739元 (2026-10-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率70.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5145 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-10-09 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-10-08 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-09-30 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-29 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-09-28 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-24 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-09-23 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-09-22 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-09-21 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-09-18 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-09-17 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-09-16 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-09-15 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-09-14 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-09-11 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-09-10 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-09-09 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-09-08 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-07 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-09-04 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-09-03 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-09-02 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-09-01 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2026-08-31 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-08-28 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-08-26 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-08-25 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-08-24 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-08-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-20 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-05 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-31 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |