鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1658元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率105.29% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (5893 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-08-20 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-08-19 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-18 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-08-17 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-14 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-08-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-08-12 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-11 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-10 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-06 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-05 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-08-04 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-03 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-31 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-07-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-07-29 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-07-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-07-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-07-24 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-23 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-07-22 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-20 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-07-17 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-16 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-07-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-14 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-10 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-07-09 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-08 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-07 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-06 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-03 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-07-02 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-01 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-30 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-29 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-06-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-06-25 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-06-24 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-23 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-22 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-06-18 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-17 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-06-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-06-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |