鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1536元 (2026-02-03) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-04) 持仓换手率79.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6141 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-02-02 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-01-30 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-01-29 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-01-28 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-01-27 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-26 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-01-23 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-01-22 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-21 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-01-20 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-01-19 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-01-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-01-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-01-14 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-12 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-09 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-01-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-01-07 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-01-06 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-05 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-31 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-30 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-29 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-26 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-12-25 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2025-12-24 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-23 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-22 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-19 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-18 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2025-12-17 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2025-12-16 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2025-12-15 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-12 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-12-11 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-10 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2025-12-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2025-12-05 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-12-04 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2025-12-03 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2025-12-02 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2025-12-01 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2025-11-28 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2025-11-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-26 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-25 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2025-11-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |