鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1569元 (2026-02-05) 基金经理杨雅洁管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-07-04) 持仓换手率79.62% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (6057 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 428.21万元 | 0.60% | 107.05万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,708.12万元 | 0.60% | 427.03万元 | 0.15% |
| 2024-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 1,033.80万元 | 0.60% | 258.45万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |