鹏华招华一年持有期混合A (009822.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2020-08-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1721元 (2026-10-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-03) 持仓换手率70.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (5142 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华招华一年持有期混合C |
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鹏华招华一年持有期混合A(009822) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 255.55万元 | 0.60% | 63.89万元 | 0.15% |
| 2025-12-31 | 756.57万元 | 0.60% | 189.14万元 | 0.15% |
| 2025-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 428.21万元 | 0.60% | 107.05万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,708.12万元 | 0.60% | 427.03万元 | 0.15% |