宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0424元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2109 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债(009814) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0424元 | 1.2068元 |
| 2026-07-23 | 1.0424元 | 1.2068元 |
| 2026-07-22 | 1.0424元 | 1.2068元 |
| 2026-07-21 | 1.0423元 | 1.2067元 |
| 2026-07-20 | 1.0423元 | 1.2067元 |
| 2026-07-17 | 1.0421元 | 1.2065元 |
| 2026-07-16 | 1.0421元 | 1.2065元 |
| 2026-07-15 | 1.0421元 | 1.2065元 |
| 2026-07-14 | 1.0420元 | 1.2064元 |
| 2026-07-13 | 1.0420元 | 1.2064元 |
| 2026-07-10 | 1.0419元 | 1.2063元 |
| 2026-07-09 | 1.0418元 | 1.2062元 |
| 2026-07-08 | 1.0418元 | 1.2062元 |
| 2026-07-07 | 1.0418元 | 1.2062元 |
| 2026-07-06 | 1.0417元 | 1.2061元 |
| 2026-07-03 | 1.0416元 | 1.2060元 |
| 2026-07-02 | 1.0416元 | 1.2060元 |
| 2026-07-01 | 1.0416元 | 1.2060元 |
| 2026-06-30 | 1.0415元 | 1.2059元 |
| 2026-06-29 | 1.0415元 | 1.2059元 |
| 2026-06-26 | 1.0414元 | 1.2058元 |
| 2026-06-25 | 1.0414元 | 1.2058元 |
| 2026-06-24 | 1.0413元 | 1.2057元 |
| 2026-06-23 | 1.0413元 | 1.2057元 |
| 2026-06-22 | 1.0412元 | 1.2056元 |
| 2026-06-18 | 1.0411元 | 1.2055元 |
| 2026-06-17 | 1.0410元 | 1.2054元 |
| 2026-06-16 | 1.0410元 | 1.2054元 |
| 2026-06-15 | 1.0410元 | 1.2054元 |
| 2026-06-12 | 1.0409元 | 1.2053元 |
| 2026-06-11 | 1.0408元 | 1.2052元 |
| 2026-06-10 | 1.0408元 | 1.2052元 |
| 2026-06-09 | 1.0407元 | 1.2051元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.2051元 |
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.2050元 |
| 2026-06-04 | 1.0406元 | 1.2050元 |
| 2026-06-03 | 1.0405元 | 1.2049元 |
| 2026-06-02 | 1.0405元 | 1.2049元 |
| 2026-06-01 | 1.0404元 | 1.2048元 |
| 2026-05-29 | 1.0403元 | 1.2047元 |
| 2026-05-28 | 1.0403元 | 1.2047元 |
| 2026-05-27 | 1.0402元 | 1.2046元 |
| 2026-05-26 | 1.0402元 | 1.2046元 |
| 2026-05-25 | 1.0401元 | 1.2045元 |
| 2026-05-22 | 1.0400元 | 1.2044元 |
| 2026-05-21 | 1.0399元 | 1.2043元 |
| 2026-05-20 | 1.0399元 | 1.2043元 |
| 2026-05-19 | 1.0399元 | 1.2043元 |
| 2026-05-18 | 1.0398元 | 1.2042元 |
| 2026-05-15 | 1.0397元 | 1.2041元 |