宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0376元 (2026-03-06) 基金经理周丹娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1975 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债A |
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 595.01万元 | 0.15% | 198.34万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,181.19万元 | 0.15% | 393.73万元 | 0.05% |
| 2024-08-17 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 586.99万元 | 0.15% | 195.66万元 | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |