宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0365元 (2026-01-12) 基金经理沈乔旸周丹娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1836 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债A |
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0365元 | 1.2009元 |
| 2026-01-09 | 1.0364元 | 1.2008元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.2008元 |
| 2026-01-07 | 1.0364元 | 1.2008元 |
| 2026-01-06 | 1.0363元 | 1.2007元 |
| 2026-01-05 | 1.0363元 | 1.2007元 |
| 2025-12-31 | 1.0359元 | 1.2003元 |
| 2025-12-30 | 1.0358元 | 1.2002元 |
| 2025-12-29 | 1.0358元 | 1.2002元 |
| 2025-12-26 | 1.0355元 | 1.1999元 |
| 2025-12-25 | 1.0354元 | 1.1998元 |
| 2025-12-24 | 1.0424元 | 1.1998元 |
| 2025-12-23 | 1.0423元 | 1.1997元 |
| 2025-12-22 | 1.0422元 | 1.1996元 |
| 2025-12-19 | 1.0420元 | 1.1994元 |
| 2025-12-18 | 1.0419元 | 1.1993元 |
| 2025-12-17 | 1.0418元 | 1.1992元 |
| 2025-12-16 | 1.0417元 | 1.1991元 |
| 2025-12-15 | 1.0416元 | 1.1990元 |
| 2025-12-12 | 1.0414元 | 1.1988元 |
| 2025-12-11 | 1.0413元 | 1.1987元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.1986元 |
| 2025-12-09 | 1.0412元 | 1.1986元 |
| 2025-12-08 | 1.0411元 | 1.1985元 |
| 2025-12-05 | 1.0408元 | 1.1982元 |
| 2025-12-04 | 1.0408元 | 1.1982元 |
| 2025-12-03 | 1.0407元 | 1.1981元 |
| 2025-12-02 | 1.0406元 | 1.1980元 |
| 2025-12-01 | 1.0405元 | 1.1979元 |
| 2025-11-28 | 1.0403元 | 1.1977元 |
| 2025-11-27 | 1.0402元 | 1.1976元 |
| 2025-11-26 | 1.0401元 | 1.1975元 |
| 2025-11-25 | 1.0400元 | 1.1974元 |
| 2025-11-24 | 1.0399元 | 1.1973元 |
| 2025-11-21 | 1.0397元 | 1.1971元 |
| 2025-11-20 | 1.0396元 | 1.1970元 |
| 2025-11-19 | 1.0395元 | 1.1969元 |
| 2025-11-18 | 1.0395元 | 1.1969元 |
| 2025-11-17 | 1.0394元 | 1.1968元 |
| 2025-11-14 | 1.0391元 | 1.1965元 |
| 2025-11-13 | 1.0391元 | 1.1965元 |
| 2025-11-12 | 1.0390元 | 1.1964元 |
| 2025-11-11 | 1.0389元 | 1.1963元 |
| 2025-11-10 | 1.0388元 | 1.1962元 |
| 2025-11-07 | 1.0386元 | 1.1960元 |
| 2025-11-06 | 1.0385元 | 1.1959元 |
| 2025-11-05 | 1.0384元 | 1.1958元 |
| 2025-11-04 | 1.0383元 | 1.1957元 |
| 2025-11-03 | 1.0382元 | 1.1956元 |
| 2025-10-31 | 1.0380元 | 1.1954元 |