宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0377元 (2026-03-09) 基金经理周丹娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1938 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债A |
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0377元 | 1.2021元 |
| 2026-03-06 | 1.0376元 | 1.2020元 |
| 2026-03-05 | 1.0377元 | 1.2021元 |
| 2026-03-04 | 1.0377元 | 1.2021元 |
| 2026-03-03 | 1.0377元 | 1.2021元 |
| 2026-03-02 | 1.0377元 | 1.2021元 |
| 2026-02-27 | 1.0376元 | 1.2020元 |
| 2026-02-26 | 1.0376元 | 1.2020元 |
| 2026-02-25 | 1.0376元 | 1.2020元 |
| 2026-02-24 | 1.0376元 | 1.2020元 |
| 2026-02-13 | 1.0373元 | 1.2017元 |
| 2026-02-12 | 1.0373元 | 1.2017元 |
| 2026-02-11 | 1.0373元 | 1.2017元 |
| 2026-02-10 | 1.0373元 | 1.2017元 |
| 2026-02-09 | 1.0372元 | 1.2016元 |
| 2026-02-06 | 1.0372元 | 1.2016元 |
| 2026-02-05 | 1.0372元 | 1.2016元 |
| 2026-02-04 | 1.0372元 | 1.2016元 |
| 2026-02-03 | 1.0372元 | 1.2016元 |
| 2026-02-02 | 1.0372元 | 1.2016元 |
| 2026-01-30 | 1.0371元 | 1.2015元 |
| 2026-01-29 | 1.0371元 | 1.2015元 |
| 2026-01-28 | 1.0370元 | 1.2014元 |
| 2026-01-27 | 1.0370元 | 1.2014元 |
| 2026-01-26 | 1.0370元 | 1.2014元 |
| 2026-01-23 | 1.0369元 | 1.2013元 |
| 2026-01-22 | 1.0368元 | 1.2012元 |
| 2026-01-21 | 1.0368元 | 1.2012元 |
| 2026-01-20 | 1.0368元 | 1.2012元 |
| 2026-01-19 | 1.0367元 | 1.2011元 |
| 2026-01-16 | 1.0366元 | 1.2010元 |
| 2026-01-15 | 1.0366元 | 1.2010元 |
| 2026-01-14 | 1.0366元 | 1.2010元 |
| 2026-01-13 | 1.0366元 | 1.2010元 |
| 2026-01-12 | 1.0365元 | 1.2009元 |
| 2026-01-09 | 1.0364元 | 1.2008元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.2008元 |
| 2026-01-07 | 1.0364元 | 1.2008元 |
| 2026-01-06 | 1.0363元 | 1.2007元 |
| 2026-01-05 | 1.0363元 | 1.2007元 |
| 2025-12-31 | 1.0359元 | 1.2003元 |
| 2025-12-30 | 1.0358元 | 1.2002元 |
| 2025-12-29 | 1.0358元 | 1.2002元 |
| 2025-12-26 | 1.0355元 | 1.1999元 |
| 2025-12-25 | 1.0354元 | 1.1998元 |
| 2025-12-24 | 1.0424元 | 1.1998元 |
| 2025-12-23 | 1.0423元 | 1.1997元 |
| 2025-12-22 | 1.0422元 | 1.1996元 |
| 2025-12-19 | 1.0420元 | 1.1994元 |
| 2025-12-18 | 1.0419元 | 1.1993元 |