宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0409元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% (2092 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债(009814) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0409元 | 1.2053元 |
| 2026-06-11 | 1.0408元 | 1.2052元 |
| 2026-06-10 | 1.0408元 | 1.2052元 |
| 2026-06-09 | 1.0407元 | 1.2051元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.2051元 |
| 2026-06-05 | 1.0406元 | 1.2050元 |
| 2026-06-04 | 1.0406元 | 1.2050元 |
| 2026-06-03 | 1.0405元 | 1.2049元 |
| 2026-06-02 | 1.0405元 | 1.2049元 |
| 2026-06-01 | 1.0404元 | 1.2048元 |
| 2026-05-29 | 1.0403元 | 1.2047元 |
| 2026-05-28 | 1.0403元 | 1.2047元 |
| 2026-05-27 | 1.0402元 | 1.2046元 |
| 2026-05-26 | 1.0402元 | 1.2046元 |
| 2026-05-25 | 1.0401元 | 1.2045元 |
| 2026-05-22 | 1.0400元 | 1.2044元 |
| 2026-05-21 | 1.0399元 | 1.2043元 |
| 2026-05-20 | 1.0399元 | 1.2043元 |
| 2026-05-19 | 1.0399元 | 1.2043元 |
| 2026-05-18 | 1.0398元 | 1.2042元 |
| 2026-05-15 | 1.0397元 | 1.2041元 |
| 2026-05-14 | 1.0397元 | 1.2041元 |
| 2026-05-13 | 1.0396元 | 1.2040元 |
| 2026-05-12 | 1.0396元 | 1.2040元 |
| 2026-05-11 | 1.0396元 | 1.2040元 |
| 2026-05-08 | 1.0395元 | 1.2039元 |
| 2026-05-07 | 1.0394元 | 1.2038元 |
| 2026-05-06 | 1.0394元 | 1.2038元 |
| 2026-04-30 | 1.0392元 | 1.2036元 |
| 2026-04-29 | 1.0391元 | 1.2035元 |
| 2026-04-28 | 1.0391元 | 1.2035元 |
| 2026-04-27 | 1.0391元 | 1.2035元 |
| 2026-04-24 | 1.0390元 | 1.2034元 |
| 2026-04-23 | 1.0389元 | 1.2033元 |
| 2026-04-22 | 1.0389元 | 1.2033元 |
| 2026-04-21 | 1.0389元 | 1.2033元 |
| 2026-04-20 | 1.0388元 | 1.2032元 |
| 2026-04-17 | 1.0387元 | 1.2031元 |
| 2026-04-16 | 1.0387元 | 1.2031元 |
| 2026-04-15 | 1.0387元 | 1.2031元 |
| 2026-04-14 | 1.0386元 | 1.2030元 |
| 2026-04-13 | 1.0386元 | 1.2030元 |
| 2026-04-10 | 1.0385元 | 1.2029元 |
| 2026-04-09 | 1.0385元 | 1.2029元 |
| 2026-04-08 | 1.0384元 | 1.2028元 |
| 2026-04-07 | 1.0384元 | 1.2028元 |
| 2026-04-03 | 1.0383元 | 1.2027元 |
| 2026-04-02 | 1.0382元 | 1.2026元 |
| 2026-04-01 | 1.0382元 | 1.2026元 |
| 2026-03-31 | 1.0382元 | 1.2026元 |