宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0364元 (2026-01-09) 基金经理沈乔旸周丹娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1807 / 7199) |
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-24
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