估值
净值&收盘价
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概况
公告
宏利乐盈66个月定开债C
(009815.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-31
总资产规模
16.19万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0366
元
(
2026-01-16
)
基金经理
沈乔旸
周丹娜
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.68%
(1856 / 7182)
相关基金:
主从基金:
宏利乐盈66个月定开债A
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