宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0366元 (2026-01-14) 基金经理沈乔旸周丹娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.68% (1831 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债A |
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 91.80亿 | 98.70% |
| (其中) 债券 | 91.80亿 | 98.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.21亿 | 1.30% |
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