宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0416元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2174 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债(009814) |
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 271.53万 | 261.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 16.20万 | 15.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 16.19万 | 15.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 16.20万 | 15.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 16.04万 | 15.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 15.89万 | 15.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 15.74万 | 15.64万元 | -- |