宏利乐盈66个月定开债C (009815.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0376元 (2026-03-06) 基金经理周丹娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1975 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债A |
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宏利乐盈66个月定开债C(009815) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.007 元 | 15.64万 | 1,095.01元 | 0.67% | 1.67% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0104 元 | 15.64万 | 1,626.86元 | 1.00% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.01 元 | 15.64万 | 1,564.28元 | 0.98% | 2.96% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 15.64万 | 1,564.26元 | 0.99% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 15.64万 | 1,564.25元 | 0.99% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.005 元 | 15.64万 | 782.13元 | 0.50% | 4.41% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.02 元 | 15.64万 | 3,128.44元 | 1.96% | |
| 2023-03-15 | 2023-03-15 | 0.02 元 | 15.64万 | 3,128.40元 | 1.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |