东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (5821 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合(009806) |
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0554元 | 1.1794元 |
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.1806元 |
| 2026-07-08 | 1.0634元 | 1.1784元 |
| 2026-07-07 | 1.0623元 | 1.1773元 |
| 2026-07-06 | 1.0643元 | 1.1793元 |
| 2026-07-03 | 1.0608元 | 1.1758元 |
| 2026-07-02 | 1.0578元 | 1.1728元 |
| 2026-07-01 | 1.0593元 | 1.1743元 |
| 2026-06-30 | 1.0609元 | 1.1759元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.1744元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.1705元 |
| 2026-06-25 | 1.0610元 | 1.1760元 |
| 2026-06-24 | 1.0603元 | 1.1753元 |
| 2026-06-23 | 1.0588元 | 1.1738元 |
| 2026-06-22 | 1.0631元 | 1.1781元 |
| 2026-06-18 | 1.0615元 | 1.1765元 |
| 2026-06-17 | 1.0615元 | 1.1765元 |
| 2026-06-16 | 1.0606元 | 1.1756元 |
| 2026-06-15 | 1.0624元 | 1.1774元 |
| 2026-06-12 | 1.0601元 | 1.1751元 |
| 2026-06-11 | 1.0583元 | 1.1733元 |
| 2026-06-10 | 1.0611元 | 1.1761元 |
| 2026-06-09 | 1.0615元 | 1.1765元 |
| 2026-06-08 | 1.0596元 | 1.1746元 |
| 2026-06-05 | 1.0636元 | 1.1786元 |
| 2026-06-04 | 1.0664元 | 1.1814元 |
| 2026-06-03 | 1.0682元 | 1.1832元 |
| 2026-06-02 | 1.0711元 | 1.1861元 |
| 2026-06-01 | 1.0683元 | 1.1833元 |
| 2026-05-29 | 1.0685元 | 1.1835元 |
| 2026-05-28 | 1.0677元 | 1.1827元 |
| 2026-05-27 | 1.0687元 | 1.1837元 |
| 2026-05-26 | 1.0696元 | 1.1846元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.1854元 |
| 2026-05-22 | 1.0684元 | 1.1834元 |
| 2026-05-21 | 1.0665元 | 1.1815元 |
| 2026-05-20 | 1.0696元 | 1.1846元 |
| 2026-05-19 | 1.0699元 | 1.1849元 |
| 2026-05-18 | 1.0688元 | 1.1838元 |
| 2026-05-15 | 1.0699元 | 1.1849元 |
| 2026-05-14 | 1.0732元 | 1.1882元 |
| 2026-05-13 | 1.0759元 | 1.1909元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.1881元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.1881元 |
| 2026-05-08 | 1.0718元 | 1.1868元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.1885元 |
| 2026-05-06 | 1.0712元 | 1.1862元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.1834元 |
| 2026-04-29 | 1.0708元 | 1.1858元 |
| 2026-04-28 | 1.0673元 | 1.1823元 |