东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0563元 | 1.1803元 |
| 2026-09-02 | 1.0557元 | 1.1797元 |
| 2026-09-01 | 1.0576元 | 1.1816元 |
| 2026-08-31 | 1.0590元 | 1.1830元 |
| 2026-08-28 | 1.0602元 | 1.1842元 |
| 2026-08-27 | 1.0612元 | 1.1852元 |
| 2026-08-26 | 1.0614元 | 1.1854元 |
| 2026-08-25 | 1.0593元 | 1.1833元 |
| 2026-08-24 | 1.0590元 | 1.1830元 |
| 2026-08-21 | 1.0632元 | 1.1872元 |
| 2026-08-20 | 1.0617元 | 1.1857元 |
| 2026-08-19 | 1.0618元 | 1.1858元 |
| 2026-08-18 | 1.0667元 | 1.1907元 |
| 2026-08-17 | 1.0670元 | 1.1910元 |
| 2026-08-14 | 1.0622元 | 1.1862元 |
| 2026-08-13 | 1.0626元 | 1.1866元 |
| 2026-08-12 | 1.0648元 | 1.1888元 |
| 2026-08-11 | 1.0634元 | 1.1874元 |
| 2026-08-10 | 1.0652元 | 1.1892元 |
| 2026-08-07 | 1.0646元 | 1.1886元 |
| 2026-08-06 | 1.0611元 | 1.1851元 |
| 2026-08-05 | 1.0630元 | 1.1870元 |
| 2026-08-04 | 1.0603元 | 1.1843元 |
| 2026-08-03 | 1.0590元 | 1.1830元 |
| 2026-07-31 | 1.0598元 | 1.1838元 |
| 2026-07-30 | 1.0588元 | 1.1828元 |
| 2026-07-29 | 1.0622元 | 1.1862元 |
| 2026-07-28 | 1.0582元 | 1.1822元 |
| 2026-07-27 | 1.0610元 | 1.1850元 |
| 2026-07-24 | 1.0567元 | 1.1807元 |
| 2026-07-23 | 1.0596元 | 1.1836元 |
| 2026-07-22 | 1.0563元 | 1.1803元 |
| 2026-07-21 | 1.0578元 | 1.1818元 |
| 2026-07-20 | 1.0551元 | 1.1791元 |
| 2026-07-17 | 1.0516元 | 1.1756元 |
| 2026-07-16 | 1.0569元 | 1.1809元 |
| 2026-07-15 | 1.0580元 | 1.1820元 |
| 2026-07-14 | 1.0557元 | 1.1797元 |
| 2026-07-13 | 1.0543元 | 1.1783元 |
| 2026-07-10 | 1.0554元 | 1.1794元 |
| 2026-07-09 | 1.0656元 | 1.1806元 |
| 2026-07-08 | 1.0634元 | 1.1784元 |
| 2026-07-07 | 1.0623元 | 1.1773元 |
| 2026-07-06 | 1.0643元 | 1.1793元 |
| 2026-07-03 | 1.0608元 | 1.1758元 |
| 2026-07-02 | 1.0578元 | 1.1728元 |
| 2026-07-01 | 1.0593元 | 1.1743元 |
| 2026-06-30 | 1.0609元 | 1.1759元 |
| 2026-06-29 | 1.0594元 | 1.1744元 |
| 2026-06-26 | 1.0555元 | 1.1705元 |