东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0727元 (2026-04-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (5844 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合A |
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0727元 | 1.1877元 |
| 2026-04-21 | 1.0711元 | 1.1861元 |
| 2026-04-20 | 1.0706元 | 1.1856元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.1828元 |
| 2026-04-16 | 1.0680元 | 1.1830元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.1793元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.1788元 |
| 2026-04-13 | 1.0612元 | 1.1762元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.1777元 |
| 2026-04-09 | 1.0592元 | 1.1742元 |
| 2026-04-08 | 1.0606元 | 1.1756元 |
| 2026-04-07 | 1.0540元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.0535元 | 1.1685元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.1695元 |
| 2026-04-01 | 1.0564元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.1674元 |
| 2026-03-30 | 1.0539元 | 1.1689元 |
| 2026-03-27 | 1.0540元 | 1.1690元 |
| 2026-03-26 | 1.0521元 | 1.1671元 |
| 2026-03-25 | 1.0556元 | 1.1706元 |
| 2026-03-24 | 1.0524元 | 1.1674元 |
| 2026-03-23 | 1.0497元 | 1.1647元 |
| 2026-03-20 | 1.0551元 | 1.1701元 |
| 2026-03-19 | 1.0567元 | 1.1717元 |
| 2026-03-18 | 1.0604元 | 1.1754元 |
| 2026-03-17 | 1.0588元 | 1.1738元 |
| 2026-03-16 | 1.0588元 | 1.1738元 |
| 2026-03-13 | 1.0585元 | 1.1735元 |
| 2026-03-12 | 1.0597元 | 1.1747元 |
| 2026-03-11 | 1.0607元 | 1.1757元 |
| 2026-03-10 | 1.0602元 | 1.1752元 |
| 2026-03-09 | 1.0562元 | 1.1712元 |
| 2026-03-06 | 1.0589元 | 1.1739元 |
| 2026-03-05 | 1.0566元 | 1.1716元 |
| 2026-03-04 | 1.0559元 | 1.1709元 |
| 2026-03-03 | 1.0571元 | 1.1721元 |
| 2026-03-02 | 1.0599元 | 1.1749元 |
| 2026-02-27 | 1.0609元 | 1.1759元 |
| 2026-02-26 | 1.0610元 | 1.1760元 |
| 2026-02-25 | 1.0626元 | 1.1776元 |
| 2026-02-24 | 1.0625元 | 1.1775元 |
| 2026-02-13 | 1.0619元 | 1.1769元 |
| 2026-02-12 | 1.0642元 | 1.1792元 |
| 2026-02-11 | 1.0632元 | 1.1782元 |
| 2026-02-10 | 1.0636元 | 1.1786元 |
| 2026-02-09 | 1.0628元 | 1.1778元 |
| 2026-02-06 | 1.0587元 | 1.1737元 |
| 2026-02-05 | 1.0596元 | 1.1746元 |
| 2026-02-04 | 1.0608元 | 1.1758元 |
| 2026-02-03 | 1.0610元 | 1.1760元 |