东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0636元 (2026-02-10) 基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5921 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合A |
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.0636元 | 1.1786元 |
| 2026-02-09 | 1.0628元 | 1.1778元 |
| 2026-02-06 | 1.0587元 | 1.1737元 |
| 2026-02-05 | 1.0596元 | 1.1746元 |
| 2026-02-04 | 1.0608元 | 1.1758元 |
| 2026-02-03 | 1.0610元 | 1.1760元 |
| 2026-02-02 | 1.0593元 | 1.1743元 |
| 2026-01-30 | 1.0619元 | 1.1769元 |
| 2026-01-29 | 1.0640元 | 1.1790元 |
| 2026-01-28 | 1.0633元 | 1.1783元 |
| 2026-01-27 | 1.0627元 | 1.1777元 |
| 2026-01-26 | 1.0618元 | 1.1768元 |
| 2026-01-23 | 1.0634元 | 1.1784元 |
| 2026-01-22 | 1.0616元 | 1.1766元 |
| 2026-01-21 | 1.0622元 | 1.1772元 |
| 2026-01-20 | 1.0617元 | 1.1767元 |
| 2026-01-19 | 1.0626元 | 1.1776元 |
| 2026-01-16 | 1.0627元 | 1.1777元 |
| 2026-01-15 | 1.0622元 | 1.1772元 |
| 2026-01-14 | 1.0619元 | 1.1769元 |
| 2026-01-13 | 1.0613元 | 1.1763元 |
| 2026-01-12 | 1.0610元 | 1.1760元 |
| 2026-01-09 | 1.0581元 | 1.1731元 |
| 2026-01-08 | 1.0571元 | 1.1721元 |
| 2026-01-07 | 1.0587元 | 1.1737元 |
| 2026-01-06 | 1.0602元 | 1.1752元 |
| 2026-01-05 | 1.0588元 | 1.1738元 |
| 2025-12-31 | 1.0548元 | 1.1698元 |
| 2025-12-30 | 1.0559元 | 1.1709元 |
| 2025-12-29 | 1.0560元 | 1.1710元 |
| 2025-12-26 | 1.0578元 | 1.1728元 |
| 2025-12-25 | 1.0574元 | 1.1724元 |
| 2025-12-24 | 1.0568元 | 1.1718元 |
| 2025-12-23 | 1.0568元 | 1.1718元 |
| 2025-12-22 | 1.0565元 | 1.1715元 |
| 2025-12-19 | 1.0558元 | 1.1708元 |
| 2025-12-18 | 1.0546元 | 1.1696元 |
| 2025-12-17 | 1.0556元 | 1.1706元 |
| 2025-12-16 | 1.0534元 | 1.1684元 |
| 2025-12-15 | 1.0553元 | 1.1703元 |
| 2025-12-12 | 1.0566元 | 1.1716元 |
| 2025-12-11 | 1.0550元 | 1.1700元 |
| 2025-12-10 | 1.0561元 | 1.1711元 |
| 2025-12-09 | 1.0563元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.0565元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.0572元 | 1.1722元 |
| 2025-12-04 | 1.0557元 | 1.1707元 |
| 2025-12-03 | 1.0567元 | 1.1717元 |
| 2025-12-02 | 1.0581元 | 1.1731元 |
| 2025-12-01 | 1.0583元 | 1.1733元 |