东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0556元 (2025-12-17) 基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5174 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合A |
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0556元 | 1.1706元 |
| 2025-12-16 | 1.0534元 | 1.1684元 |
| 2025-12-15 | 1.0553元 | 1.1703元 |
| 2025-12-12 | 1.0566元 | 1.1716元 |
| 2025-12-11 | 1.0550元 | 1.1700元 |
| 2025-12-10 | 1.0561元 | 1.1711元 |
| 2025-12-09 | 1.0563元 | 1.1713元 |
| 2025-12-08 | 1.0565元 | 1.1715元 |
| 2025-12-05 | 1.0572元 | 1.1722元 |
| 2025-12-04 | 1.0557元 | 1.1707元 |
| 2025-12-03 | 1.0567元 | 1.1717元 |
| 2025-12-02 | 1.0581元 | 1.1731元 |
| 2025-12-01 | 1.0583元 | 1.1733元 |
| 2025-11-28 | 1.0573元 | 1.1723元 |
| 2025-11-27 | 1.0565元 | 1.1715元 |
| 2025-11-26 | 1.0576元 | 1.1726元 |
| 2025-11-25 | 1.0585元 | 1.1735元 |
| 2025-11-24 | 1.0572元 | 1.1722元 |
| 2025-11-21 | 1.0561元 | 1.1711元 |
| 2025-11-20 | 1.0597元 | 1.1747元 |
| 2025-11-19 | 1.0606元 | 1.1756元 |
| 2025-11-18 | 1.0608元 | 1.1758元 |
| 2025-11-17 | 1.0614元 | 1.1764元 |
| 2025-11-14 | 1.0625元 | 1.1775元 |
| 2025-11-13 | 1.0644元 | 1.1794元 |
| 2025-11-12 | 1.0628元 | 1.1778元 |
| 2025-11-11 | 1.0628元 | 1.1778元 |
| 2025-11-10 | 1.0640元 | 1.1790元 |
| 2025-11-07 | 1.0626元 | 1.1776元 |
| 2025-11-06 | 1.0636元 | 1.1786元 |
| 2025-11-05 | 1.0624元 | 1.1774元 |
| 2025-11-04 | 1.0617元 | 1.1767元 |
| 2025-11-03 | 1.0628元 | 1.1778元 |
| 2025-10-31 | 1.0618元 | 1.1768元 |
| 2025-10-30 | 1.0626元 | 1.1776元 |
| 2025-10-29 | 1.0627元 | 1.1777元 |
| 2025-10-28 | 1.0600元 | 1.1750元 |
| 2025-10-27 | 1.0604元 | 1.1754元 |
| 2025-10-24 | 1.0585元 | 1.1735元 |
| 2025-10-23 | 1.0572元 | 1.1722元 |
| 2025-10-22 | 1.0561元 | 1.1711元 |
| 2025-10-21 | 1.0573元 | 1.1723元 |
| 2025-10-20 | 1.0545元 | 1.1695元 |
| 2025-10-17 | 1.0529元 | 1.1679元 |
| 2025-10-16 | 1.0782元 | 1.1712元 |
| 2025-10-15 | 1.0772元 | 1.1702元 |
| 2025-10-14 | 1.0742元 | 1.1672元 |
| 2025-10-13 | 1.0758元 | 1.1688元 |
| 2025-10-10 | 1.0771元 | 1.1701元 |
| 2025-10-09 | 1.0801元 | 1.1731元 |