东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0632元 (2026-02-11) 基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5930 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合A |
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 104.53万元 | 0.60% | 26.13万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 359.46万元 | 0.60% | 89.87万元 | 0.15% |
| 2024-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 208.18万元 | 0.60% | 52.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |