东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0732元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (6091 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合(009806) |
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0732元 | 1.1882元 |
| 2026-05-13 | 1.0759元 | 1.1909元 |
| 2026-05-12 | 1.0731元 | 1.1881元 |
| 2026-05-11 | 1.0731元 | 1.1881元 |
| 2026-05-08 | 1.0718元 | 1.1868元 |
| 2026-05-07 | 1.0735元 | 1.1885元 |
| 2026-05-06 | 1.0712元 | 1.1862元 |
| 2026-04-30 | 1.0684元 | 1.1834元 |
| 2026-04-29 | 1.0708元 | 1.1858元 |
| 2026-04-28 | 1.0673元 | 1.1823元 |
| 2026-04-27 | 1.0690元 | 1.1840元 |
| 2026-04-24 | 1.0699元 | 1.1849元 |
| 2026-04-23 | 1.0712元 | 1.1862元 |
| 2026-04-22 | 1.0727元 | 1.1877元 |
| 2026-04-21 | 1.0711元 | 1.1861元 |
| 2026-04-20 | 1.0706元 | 1.1856元 |
| 2026-04-17 | 1.0678元 | 1.1828元 |
| 2026-04-16 | 1.0680元 | 1.1830元 |
| 2026-04-15 | 1.0643元 | 1.1793元 |
| 2026-04-14 | 1.0638元 | 1.1788元 |
| 2026-04-13 | 1.0612元 | 1.1762元 |
| 2026-04-10 | 1.0627元 | 1.1777元 |
| 2026-04-09 | 1.0592元 | 1.1742元 |
| 2026-04-08 | 1.0606元 | 1.1756元 |
| 2026-04-07 | 1.0540元 | 1.1690元 |
| 2026-04-03 | 1.0535元 | 1.1685元 |
| 2026-04-02 | 1.0545元 | 1.1695元 |
| 2026-04-01 | 1.0564元 | 1.1714元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.1674元 |
| 2026-03-30 | 1.0539元 | 1.1689元 |
| 2026-03-27 | 1.0540元 | 1.1690元 |
| 2026-03-26 | 1.0521元 | 1.1671元 |
| 2026-03-25 | 1.0556元 | 1.1706元 |
| 2026-03-24 | 1.0524元 | 1.1674元 |
| 2026-03-23 | 1.0497元 | 1.1647元 |
| 2026-03-20 | 1.0551元 | 1.1701元 |
| 2026-03-19 | 1.0567元 | 1.1717元 |
| 2026-03-18 | 1.0604元 | 1.1754元 |
| 2026-03-17 | 1.0588元 | 1.1738元 |
| 2026-03-16 | 1.0588元 | 1.1738元 |
| 2026-03-13 | 1.0585元 | 1.1735元 |
| 2026-03-12 | 1.0597元 | 1.1747元 |
| 2026-03-11 | 1.0607元 | 1.1757元 |
| 2026-03-10 | 1.0602元 | 1.1752元 |
| 2026-03-09 | 1.0562元 | 1.1712元 |
| 2026-03-06 | 1.0589元 | 1.1739元 |
| 2026-03-05 | 1.0566元 | 1.1716元 |
| 2026-03-04 | 1.0559元 | 1.1709元 |
| 2026-03-03 | 1.0571元 | 1.1721元 |
| 2026-03-02 | 1.0599元 | 1.1749元 |