东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,308.38万 | 1,233.28万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1,446.51万 | 1,374.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,640.44万 | 1,555.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,636.36万 | 1,517.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,788.45万 | 1,697.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,876.90万 | 1,769.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,999.71万 | 1,905.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,237.15万 | 2,152.35万元 | -- |