东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0642元 (2026-02-12) 基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (5964 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合A |
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 1,640.44万 | 1,555.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 1,636.36万 | 1,517.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1,788.45万 | 1,697.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1,876.90万 | 1,769.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1,999.71万 | 1,905.39万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2,237.15万 | 2,152.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2,302.91万 | 2,279.66万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,594.59万 | 2,588.90万元 | -- |