东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0632元 (2026-02-11) 基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (5930 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合A |
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.022 元 | 1,517.40万 | 33.38万元 | 2.04% | 4.03% |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0.011 元 | 1,697.79万 | 18.68万元 | 1.03% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.01 元 | 1,769.16万 | 17.69万元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |