东方红招盈甄选一年持有混合C (009807.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0556元 (2025-12-17) 基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (5160 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合A |
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东方红招盈甄选一年持有混合C(009807) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,519.34万 | 10.15% |
| (其中) 股票 | 3,519.34万 | 10.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.07亿 | 88.63% |
| (其中) 债券 | 3.05亿 | 88.05% | |
| (其中) 资产支持证券 | 199.82万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 253.98万 | 0.73% |
| 4 | 其他资产 | 168.08万 | 0.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,613.18万 | 4.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196.02万 | 0.57% |
| 金融业 | 136.00万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.54%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 536.28万 | 1.55% |
| 50 通信服务 | 399.50万 | 1.15% |
| 40 金融 | 380.01万 | 1.10% |
| 20 工业 | 140.76万 | 0.41% |
| 45 信息技术 | 88.54万 | 0.26% |
| 30 主要消费 | 29.03万 | 0.08% |
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