东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0762元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率18.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5849 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0762元 | 1.2124元 |
| 2026-05-13 | 1.0789元 | 1.2151元 |
| 2026-05-12 | 1.0761元 | 1.2123元 |
| 2026-05-11 | 1.0761元 | 1.2123元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.2110元 |
| 2026-05-07 | 1.0764元 | 1.2126元 |
| 2026-05-06 | 1.0741元 | 1.2103元 |
| 2026-04-30 | 1.0713元 | 1.2075元 |
| 2026-04-29 | 1.0736元 | 1.2098元 |
| 2026-04-28 | 1.0701元 | 1.2063元 |
| 2026-04-27 | 1.0718元 | 1.2080元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.2089元 |
| 2026-04-23 | 1.0739元 | 1.2101元 |
| 2026-04-22 | 1.0755元 | 1.2117元 |
| 2026-04-21 | 1.0738元 | 1.2100元 |
| 2026-04-20 | 1.0733元 | 1.2095元 |
| 2026-04-17 | 1.0705元 | 1.2067元 |
| 2026-04-16 | 1.0706元 | 1.2068元 |
| 2026-04-15 | 1.0670元 | 1.2032元 |
| 2026-04-14 | 1.0664元 | 1.2026元 |
| 2026-04-13 | 1.0638元 | 1.2000元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.2014元 |
| 2026-04-09 | 1.0618元 | 1.1980元 |
| 2026-04-08 | 1.0631元 | 1.1993元 |
| 2026-04-07 | 1.0565元 | 1.1927元 |
| 2026-04-03 | 1.0560元 | 1.1922元 |
| 2026-04-02 | 1.0569元 | 1.1931元 |
| 2026-04-01 | 1.0589元 | 1.1951元 |
| 2026-03-31 | 1.0548元 | 1.1910元 |
| 2026-03-30 | 1.0563元 | 1.1925元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.1926元 |
| 2026-03-26 | 1.0545元 | 1.1907元 |
| 2026-03-25 | 1.0580元 | 1.1942元 |
| 2026-03-24 | 1.0547元 | 1.1909元 |
| 2026-03-23 | 1.0521元 | 1.1883元 |
| 2026-03-20 | 1.0574元 | 1.1936元 |
| 2026-03-19 | 1.0590元 | 1.1952元 |
| 2026-03-18 | 1.0627元 | 1.1989元 |
| 2026-03-17 | 1.0611元 | 1.1973元 |
| 2026-03-16 | 1.0611元 | 1.1973元 |
| 2026-03-13 | 1.0607元 | 1.1969元 |
| 2026-03-12 | 1.0619元 | 1.1981元 |
| 2026-03-11 | 1.0629元 | 1.1991元 |
| 2026-03-10 | 1.0624元 | 1.1986元 |
| 2026-03-09 | 1.0584元 | 1.1946元 |
| 2026-03-06 | 1.0611元 | 1.1973元 |
| 2026-03-05 | 1.0588元 | 1.1950元 |
| 2026-03-04 | 1.0581元 | 1.1943元 |
| 2026-03-03 | 1.0592元 | 1.1954元 |
| 2026-03-02 | 1.0620元 | 1.1982元 |