东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0651元 (2026-01-23) 基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率18.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (5741 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合C |
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0651元 | 1.2013元 |
| 2026-01-22 | 1.0633元 | 1.1995元 |
| 2026-01-21 | 1.0639元 | 1.2001元 |
| 2026-01-20 | 1.0633元 | 1.1995元 |
| 2026-01-19 | 1.0643元 | 1.2005元 |
| 2026-01-16 | 1.0643元 | 1.2005元 |
| 2026-01-15 | 1.0638元 | 1.2000元 |
| 2026-01-14 | 1.0634元 | 1.1996元 |
| 2026-01-13 | 1.0628元 | 1.1990元 |
| 2026-01-12 | 1.0625元 | 1.1987元 |
| 2026-01-09 | 1.0596元 | 1.1958元 |
| 2026-01-08 | 1.0586元 | 1.1948元 |
| 2026-01-07 | 1.0602元 | 1.1964元 |
| 2026-01-06 | 1.0616元 | 1.1978元 |
| 2026-01-05 | 1.0603元 | 1.1965元 |
| 2025-12-31 | 1.0562元 | 1.1924元 |
| 2025-12-30 | 1.0573元 | 1.1935元 |
| 2025-12-29 | 1.0573元 | 1.1935元 |
| 2025-12-26 | 1.0591元 | 1.1953元 |
| 2025-12-25 | 1.0588元 | 1.1950元 |
| 2025-12-24 | 1.0581元 | 1.1943元 |
| 2025-12-23 | 1.0581元 | 1.1943元 |
| 2025-12-22 | 1.0578元 | 1.1940元 |
| 2025-12-19 | 1.0571元 | 1.1933元 |
| 2025-12-18 | 1.0558元 | 1.1920元 |
| 2025-12-17 | 1.0569元 | 1.1931元 |
| 2025-12-16 | 1.0546元 | 1.1908元 |
| 2025-12-15 | 1.0565元 | 1.1927元 |
| 2025-12-12 | 1.0578元 | 1.1940元 |
| 2025-12-11 | 1.0562元 | 1.1924元 |
| 2025-12-10 | 1.0573元 | 1.1935元 |
| 2025-12-09 | 1.0574元 | 1.1936元 |
| 2025-12-08 | 1.0576元 | 1.1938元 |
| 2025-12-05 | 1.0583元 | 1.1945元 |
| 2025-12-04 | 1.0568元 | 1.1930元 |
| 2025-12-03 | 1.0578元 | 1.1940元 |
| 2025-12-02 | 1.0592元 | 1.1954元 |
| 2025-12-01 | 1.0594元 | 1.1956元 |
| 2025-11-28 | 1.0583元 | 1.1945元 |
| 2025-11-27 | 1.0575元 | 1.1937元 |
| 2025-11-26 | 1.0586元 | 1.1948元 |
| 2025-11-25 | 1.0595元 | 1.1957元 |
| 2025-11-24 | 1.0582元 | 1.1944元 |
| 2025-11-21 | 1.0571元 | 1.1933元 |
| 2025-11-20 | 1.0607元 | 1.1969元 |
| 2025-11-19 | 1.0616元 | 1.1978元 |
| 2025-11-18 | 1.0618元 | 1.1980元 |
| 2025-11-17 | 1.0623元 | 1.1985元 |
| 2025-11-14 | 1.0634元 | 1.1996元 |
| 2025-11-13 | 1.0653元 | 1.2015元 |