东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0606元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率28.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5324 / 9421) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0606元 | 1.2058元 |
| 2026-09-02 | 1.0600元 | 1.2052元 |
| 2026-09-01 | 1.0619元 | 1.2071元 |
| 2026-08-31 | 1.0632元 | 1.2084元 |
| 2026-08-28 | 1.0644元 | 1.2096元 |
| 2026-08-27 | 1.0654元 | 1.2106元 |
| 2026-08-26 | 1.0656元 | 1.2108元 |
| 2026-08-25 | 1.0635元 | 1.2087元 |
| 2026-08-24 | 1.0632元 | 1.2084元 |
| 2026-08-21 | 1.0674元 | 1.2126元 |
| 2026-08-20 | 1.0659元 | 1.2111元 |
| 2026-08-19 | 1.0660元 | 1.2112元 |
| 2026-08-18 | 1.0709元 | 1.2161元 |
| 2026-08-17 | 1.0712元 | 1.2164元 |
| 2026-08-14 | 1.0663元 | 1.2115元 |
| 2026-08-13 | 1.0667元 | 1.2119元 |
| 2026-08-12 | 1.0689元 | 1.2141元 |
| 2026-08-11 | 1.0674元 | 1.2126元 |
| 2026-08-10 | 1.0693元 | 1.2145元 |
| 2026-08-07 | 1.0686元 | 1.2138元 |
| 2026-08-06 | 1.0651元 | 1.2103元 |
| 2026-08-05 | 1.0670元 | 1.2122元 |
| 2026-08-04 | 1.0642元 | 1.2094元 |
| 2026-08-03 | 1.0629元 | 1.2081元 |
| 2026-07-31 | 1.0637元 | 1.2089元 |
| 2026-07-30 | 1.0627元 | 1.2079元 |
| 2026-07-29 | 1.0661元 | 1.2113元 |
| 2026-07-28 | 1.0620元 | 1.2072元 |
| 2026-07-27 | 1.0648元 | 1.2100元 |
| 2026-07-24 | 1.0605元 | 1.2057元 |
| 2026-07-23 | 1.0634元 | 1.2086元 |
| 2026-07-22 | 1.0601元 | 1.2053元 |
| 2026-07-21 | 1.0616元 | 1.2068元 |
| 2026-07-20 | 1.0588元 | 1.2040元 |
| 2026-07-17 | 1.0553元 | 1.2005元 |
| 2026-07-16 | 1.0606元 | 1.2058元 |
| 2026-07-15 | 1.0617元 | 1.2069元 |
| 2026-07-14 | 1.0594元 | 1.2046元 |
| 2026-07-13 | 1.0579元 | 1.2031元 |
| 2026-07-10 | 1.0591元 | 1.2043元 |
| 2026-07-09 | 1.0692元 | 1.2054元 |
| 2026-07-08 | 1.0670元 | 1.2032元 |
| 2026-07-07 | 1.0659元 | 1.2021元 |
| 2026-07-06 | 1.0679元 | 1.2041元 |
| 2026-07-03 | 1.0644元 | 1.2006元 |
| 2026-07-02 | 1.0613元 | 1.1975元 |
| 2026-07-01 | 1.0628元 | 1.1990元 |
| 2026-06-30 | 1.0644元 | 1.2006元 |
| 2026-06-29 | 1.0629元 | 1.1991元 |
| 2026-06-26 | 1.0590元 | 1.1952元 |