东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0591元 (2025-12-26) 基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率18.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (5150 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合C |
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.69亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 2.87亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 3.31亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 3.82亿 | 3.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 5.25亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5.65亿 | 5.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.77亿 | 6.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 7.61亿 | 7.62亿元 | -- |