东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率28.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5309 / 9411) |
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 73.36万元 | 0.60% | 18.34万元 | 0.15% |
| 2025-08-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 104.53万元 | 0.60% | 26.13万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 359.46万元 | 0.60% | 89.87万元 | 0.15% |