东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0661元 (2026-02-12) 基金经理胡伟管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率18.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (5730 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合C |
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,174.30万 | 10.54% |
| (其中) 股票 | 3,174.30万 | 10.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.65亿 | 88.17% |
| (其中) 债券 | 2.63亿 | 87.50% | |
| (其中) 资产支持证券 | 201.42万 | 0.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 350.63万 | 1.16% |
| 4 | 其他资产 | 37.22万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,384.43万 | 4.60% |
| 金融业 | 207.91万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133.32万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 105.45万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 416.56万 | 1.38% |
| 50 通信服务 | 394.95万 | 1.31% |
| 40 金融 | 324.85万 | 1.08% |
| 20 工业 | 136.61万 | 0.45% |
| 45 信息技术 | 70.22万 | 0.23% |
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