东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0727元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率18.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (5575 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合C |
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,627.09万 | 12.96% |
| (其中) 股票 | 3,627.09万 | 12.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 85.44% |
| (其中) 债券 | 2.37亿 | 84.71% | |
| (其中) 资产支持证券 | 202.72万 | 0.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 435.44万 | 1.56% |
| 4 | 其他资产 | 15.02万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,002.65万 | 7.15% |
| 金融业 | 204.87万 | 0.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156.85万 | 0.56% |
| 批发和零售业 | 80.76万 | 0.29% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.22%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 522.87万 | 1.87% |
| 50 通信服务 | 329.06万 | 1.18% |
| 40 金融 | 249.33万 | 0.89% |
| 20 工业 | 80.71万 | 0.29% |
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