东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率28.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5309 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,160.67万 | 13.10% |
| (其中) 股票 | 3,160.67万 | 13.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.07亿 | 85.63% |
| (其中) 债券 | 2.05亿 | 84.86% | |
| (其中) 资产支持证券 | 186.51万 | 0.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 243.13万 | 1.01% |
| 4 | 其他资产 | 62.45万 | 0.26% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,990.30万 | 8.25% |
| 采矿业 | 109.61万 | 0.45% |
| 金融业 | 68.62万 | 0.28% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.11%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 335.97万 | 1.39% |
| 25 可选消费 | 242.67万 | 1.01% |
| 40 金融 | 184.01万 | 0.76% |
| 35 医药卫生 | 165.76万 | 0.69% |
| 20 工业 | 63.72万 | 0.26% |
加载中......