东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0649元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-22) 持仓换手率18.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.36% (5878 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合C |
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0649元 | 1.2011元 |
| 2026-06-17 | 1.0649元 | 1.2011元 |
| 2026-06-16 | 1.0640元 | 1.2002元 |
| 2026-06-15 | 1.0658元 | 1.2020元 |
| 2026-06-12 | 1.0634元 | 1.1996元 |
| 2026-06-11 | 1.0616元 | 1.1978元 |
| 2026-06-10 | 1.0644元 | 1.2006元 |
| 2026-06-09 | 1.0648元 | 1.2010元 |
| 2026-06-08 | 1.0628元 | 1.1990元 |
| 2026-06-05 | 1.0668元 | 1.2030元 |
| 2026-06-04 | 1.0696元 | 1.2058元 |
| 2026-06-03 | 1.0714元 | 1.2076元 |
| 2026-06-02 | 1.0743元 | 1.2105元 |
| 2026-06-01 | 1.0715元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.0716元 | 1.2078元 |
| 2026-05-28 | 1.0709元 | 1.2071元 |
| 2026-05-27 | 1.0719元 | 1.2081元 |
| 2026-05-26 | 1.0728元 | 1.2090元 |
| 2026-05-25 | 1.0735元 | 1.2097元 |
| 2026-05-22 | 1.0714元 | 1.2076元 |
| 2026-05-21 | 1.0696元 | 1.2058元 |
| 2026-05-20 | 1.0727元 | 1.2089元 |
| 2026-05-19 | 1.0730元 | 1.2092元 |
| 2026-05-18 | 1.0719元 | 1.2081元 |
| 2026-05-15 | 1.0729元 | 1.2091元 |
| 2026-05-14 | 1.0762元 | 1.2124元 |
| 2026-05-13 | 1.0789元 | 1.2151元 |
| 2026-05-12 | 1.0761元 | 1.2123元 |
| 2026-05-11 | 1.0761元 | 1.2123元 |
| 2026-05-08 | 1.0748元 | 1.2110元 |
| 2026-05-07 | 1.0764元 | 1.2126元 |
| 2026-05-06 | 1.0741元 | 1.2103元 |
| 2026-04-30 | 1.0713元 | 1.2075元 |
| 2026-04-29 | 1.0736元 | 1.2098元 |
| 2026-04-28 | 1.0701元 | 1.2063元 |
| 2026-04-27 | 1.0718元 | 1.2080元 |
| 2026-04-24 | 1.0727元 | 1.2089元 |
| 2026-04-23 | 1.0739元 | 1.2101元 |
| 2026-04-22 | 1.0755元 | 1.2117元 |
| 2026-04-21 | 1.0738元 | 1.2100元 |
| 2026-04-20 | 1.0733元 | 1.2095元 |
| 2026-04-17 | 1.0705元 | 1.2067元 |
| 2026-04-16 | 1.0706元 | 1.2068元 |
| 2026-04-15 | 1.0670元 | 1.2032元 |
| 2026-04-14 | 1.0664元 | 1.2026元 |
| 2026-04-13 | 1.0638元 | 1.2000元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.2014元 |
| 2026-04-09 | 1.0618元 | 1.1980元 |
| 2026-04-08 | 1.0631元 | 1.1993元 |
| 2026-04-07 | 1.0565元 | 1.1927元 |