东方红招盈甄选一年持有混合A (009806.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理胡伟基金类型混合型成立日期2020-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0600元 (2026-09-02) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-08-21) 持仓换手率28.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (5309 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红招盈甄选一年持有混合C |
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东方红招盈甄选一年持有混合A(009806) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2026-07-10 | 0.009 元 | 1.98亿 | 178.38万元 | 0.84% | 0.84% |
| 2025-10-17 | 2025-10-17 | 0.023 元 | 2.49亿 | 572.43万元 | 2.13% | 5.34% |
| 2025-07-18 | 2025-07-18 | 0.015 元 | 2.71亿 | 406.89万元 | 1.40% | |
| 2025-04-10 | 2025-04-10 | 0.014 元 | 3.10亿 | 434.41万元 | 1.34% | |
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.005 元 | 3.60亿 | 180.18万元 | 0.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |