估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银瑞益债券C
(009793.jj )
申
基金经理
赵建
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-27
总资产规模
182.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0258
元
(
2026-08-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6161 / 7420)
相关基金:
主从基金:
工银瑞益债券A
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工银瑞益债券C(009793) - 基金投资策略和运作
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