估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银瑞益债券C
(009793.jj )
申
基金经理
赵建
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-27
总资产规模
182.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0285
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.85%
(6092 / 7516)
相关基金:
主从基金:
工银瑞益债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
工银瑞益债券C(009793) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
工银瑞信瑞益债券型证券投资基金
基金简称
工银瑞益债券
基金主代码
009792
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-09-27
总份额
5,202.39万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
工银瑞益债券A
工银瑞益债券C
子基金场内简称
子基金代码
009792
009793
子基金份额
5,023.92万
份
(
2026-06-30
)
178.47万
份
(
2026-06-30
)