工银瑞益债券C(009793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0285元 | 1.1145元 |
| 2026-10-09 | 1.0277元 | 1.1137元 |
| 2026-10-08 | 1.0269元 | 1.1129元 |
| 2026-09-30 | 1.0273元 | 1.1133元 |
| 2026-09-29 | 1.0285元 | 1.1145元 |
| 2026-09-28 | 1.0277元 | 1.1137元 |
| 2026-09-24 | 1.0283元 | 1.1143元 |
| 2026-09-23 | 1.0273元 | 1.1133元 |
| 2026-09-22 | 1.0272元 | 1.1132元 |
| 2026-09-21 | 1.0268元 | 1.1128元 |
| 2026-09-18 | 1.0266元 | 1.1126元 |
| 2026-09-17 | 1.0260元 | 1.1120元 |
| 2026-09-16 | 1.0260元 | 1.1120元 |
| 2026-09-15 | 1.0258元 | 1.1118元 |
| 2026-09-14 | 1.0254元 | 1.1114元 |
| 2026-09-11 | 1.0255元 | 1.1115元 |
| 2026-09-10 | 1.0257元 | 1.1117元 |
| 2026-09-09 | 1.0258元 | 1.1118元 |
| 2026-09-08 | 1.0257元 | 1.1117元 |
| 2026-09-07 | 1.0259元 | 1.1119元 |
| 2026-09-04 | 1.0256元 | 1.1116元 |
| 2026-09-03 | 1.0255元 | 1.1115元 |
| 2026-09-02 | 1.0249元 | 1.1109元 |
| 2026-09-01 | 1.0252元 | 1.1112元 |
| 2026-08-31 | 1.0246元 | 1.1106元 |
| 2026-08-28 | 1.0244元 | 1.1104元 |
| 2026-08-27 | 1.0245元 | 1.1105元 |
| 2026-08-26 | 1.0252元 | 1.1112元 |
| 2026-08-25 | 1.0256元 | 1.1116元 |
| 2026-08-24 | 1.0258元 | 1.1118元 |
| 2026-08-21 | 1.0252元 | 1.1112元 |
| 2026-08-20 | 1.0253元 | 1.1113元 |
| 2026-08-19 | 1.0255元 | 1.1115元 |
| 2026-08-18 | 1.0263元 | 1.1123元 |
| 2026-08-17 | 1.0261元 | 1.1121元 |
| 2026-08-14 | 1.0260元 | 1.1120元 |
| 2026-08-13 | 1.0260元 | 1.1120元 |
| 2026-08-12 | 1.0254元 | 1.1114元 |
| 2026-08-11 | 1.0254元 | 1.1114元 |
| 2026-08-10 | 1.0261元 | 1.1121元 |
| 2026-08-07 | 1.0253元 | 1.1113元 |
| 2026-08-06 | 1.0247元 | 1.1107元 |
| 2026-08-05 | 1.0247元 | 1.1107元 |
| 2026-08-04 | 1.0249元 | 1.1109元 |
| 2026-08-03 | 1.0245元 | 1.1105元 |
| 2026-07-31 | 1.0245元 | 1.1105元 |
| 2026-07-30 | 1.0241元 | 1.1101元 |
| 2026-07-29 | 1.0229元 | 1.1089元 |
| 2026-07-28 | 1.0232元 | 1.1092元 |
| 2026-07-27 | 1.0234元 | 1.1094元 |