工银瑞益债券C (009793.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6156 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞益债券(009792) |
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工银瑞益债券C(009793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.1036元 |
| 2026-04-29 | 1.0178元 | 1.1038元 |
| 2026-04-28 | 1.0171元 | 1.1031元 |
| 2026-04-27 | 1.0165元 | 1.1025元 |
| 2026-04-24 | 1.0169元 | 1.1029元 |
| 2026-04-23 | 1.0172元 | 1.1032元 |
| 2026-04-22 | 1.0176元 | 1.1036元 |
| 2026-04-21 | 1.0173元 | 1.1033元 |
| 2026-04-20 | 1.0171元 | 1.1031元 |
| 2026-04-17 | 1.0170元 | 1.1030元 |
| 2026-04-16 | 1.0162元 | 1.1022元 |
| 2026-04-15 | 1.0161元 | 1.1021元 |
| 2026-04-14 | 1.0158元 | 1.1018元 |
| 2026-04-13 | 1.0155元 | 1.1015元 |
| 2026-04-10 | 1.0150元 | 1.1010元 |
| 2026-04-09 | 1.0153元 | 1.1013元 |
| 2026-04-08 | 1.0130元 | 1.0990元 |
| 2026-04-07 | 1.0132元 | 1.0992元 |
| 2026-04-03 | 1.0130元 | 1.0990元 |
| 2026-04-02 | 1.0127元 | 1.0987元 |
| 2026-04-01 | 1.0125元 | 1.0985元 |
| 2026-03-31 | 1.0127元 | 1.0987元 |
| 2026-03-30 | 1.0127元 | 1.0987元 |
| 2026-03-27 | 1.0123元 | 1.0983元 |
| 2026-03-26 | 1.0121元 | 1.0981元 |
| 2026-03-25 | 1.0120元 | 1.0980元 |
| 2026-03-24 | 1.0120元 | 1.0980元 |
| 2026-03-23 | 1.0121元 | 1.0981元 |
| 2026-03-20 | 1.0121元 | 1.0981元 |
| 2026-03-19 | 1.0118元 | 1.0978元 |
| 2026-03-18 | 1.0116元 | 1.0976元 |
| 2026-03-17 | 1.0113元 | 1.0973元 |
| 2026-03-16 | 1.0111元 | 1.0971元 |
| 2026-03-13 | 1.0112元 | 1.0972元 |
| 2026-03-12 | 1.0111元 | 1.0971元 |
| 2026-03-11 | 1.0107元 | 1.0967元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.0968元 |
| 2026-03-09 | 1.0107元 | 1.0967元 |
| 2026-03-06 | 1.0111元 | 1.0971元 |
| 2026-03-05 | 1.0111元 | 1.0971元 |
| 2026-03-04 | 1.0110元 | 1.0970元 |
| 2026-03-03 | 1.0107元 | 1.0967元 |
| 2026-03-02 | 1.0105元 | 1.0965元 |
| 2026-02-27 | 1.0101元 | 1.0961元 |
| 2026-02-26 | 1.0100元 | 1.0960元 |
| 2026-02-25 | 1.0103元 | 1.0963元 |
| 2026-02-24 | 1.0104元 | 1.0964元 |
| 2026-02-13 | 1.0102元 | 1.0962元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.0962元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.0960元 |