工银瑞益债券C(009793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0258元 | 1.1118元 |
| 2026-08-21 | 1.0252元 | 1.1112元 |
| 2026-08-20 | 1.0253元 | 1.1113元 |
| 2026-08-19 | 1.0255元 | 1.1115元 |
| 2026-08-18 | 1.0263元 | 1.1123元 |
| 2026-08-17 | 1.0261元 | 1.1121元 |
| 2026-08-14 | 1.0260元 | 1.1120元 |
| 2026-08-13 | 1.0260元 | 1.1120元 |
| 2026-08-12 | 1.0254元 | 1.1114元 |
| 2026-08-11 | 1.0254元 | 1.1114元 |
| 2026-08-10 | 1.0261元 | 1.1121元 |
| 2026-08-07 | 1.0253元 | 1.1113元 |
| 2026-08-06 | 1.0247元 | 1.1107元 |
| 2026-08-05 | 1.0247元 | 1.1107元 |
| 2026-08-04 | 1.0249元 | 1.1109元 |
| 2026-08-03 | 1.0245元 | 1.1105元 |
| 2026-07-31 | 1.0245元 | 1.1105元 |
| 2026-07-30 | 1.0241元 | 1.1101元 |
| 2026-07-29 | 1.0229元 | 1.1089元 |
| 2026-07-28 | 1.0232元 | 1.1092元 |
| 2026-07-27 | 1.0234元 | 1.1094元 |
| 2026-07-24 | 1.0235元 | 1.1095元 |
| 2026-07-23 | 1.0230元 | 1.1090元 |
| 2026-07-22 | 1.0229元 | 1.1089元 |
| 2026-07-21 | 1.0215元 | 1.1075元 |
| 2026-07-20 | 1.0213元 | 1.1073元 |
| 2026-07-17 | 1.0216元 | 1.1076元 |
| 2026-07-16 | 1.0210元 | 1.1070元 |
| 2026-07-15 | 1.0214元 | 1.1074元 |
| 2026-07-14 | 1.0215元 | 1.1075元 |
| 2026-07-13 | 1.0211元 | 1.1071元 |
| 2026-07-10 | 1.0217元 | 1.1077元 |
| 2026-07-09 | 1.0218元 | 1.1078元 |
| 2026-07-08 | 1.0216元 | 1.1076元 |
| 2026-07-07 | 1.0211元 | 1.1071元 |
| 2026-07-06 | 1.0211元 | 1.1071元 |
| 2026-07-03 | 1.0204元 | 1.1064元 |
| 2026-07-02 | 1.0208元 | 1.1068元 |
| 2026-07-01 | 1.0209元 | 1.1069元 |
| 2026-06-30 | 1.0217元 | 1.1077元 |
| 2026-06-29 | 1.0228元 | 1.1088元 |
| 2026-06-26 | 1.0219元 | 1.1079元 |
| 2026-06-25 | 1.0216元 | 1.1076元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.1068元 |
| 2026-06-23 | 1.0210元 | 1.1070元 |
| 2026-06-22 | 1.0215元 | 1.1075元 |
| 2026-06-18 | 1.0215元 | 1.1075元 |
| 2026-06-17 | 1.0213元 | 1.1073元 |
| 2026-06-16 | 1.0205元 | 1.1065元 |
| 2026-06-15 | 1.0190元 | 1.1050元 |