工银瑞益债券C(009793) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 176.34万 | 174.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 196.36万 | 195.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 403.55万 | 400.15万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,353.78万 | 2,339.51万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,877.72万 | 4,813.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,489.75万 | 4,464.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 6,394.84万 | 5,899.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,387.37万 | 2,215.65万元 | -- |