工银瑞益债券C (009793.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6156 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞益债券(009792) |
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工银瑞益债券C(009793) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 2025-01-10 | 0.006 元 | 4,813.22万 | 28.88万元 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.03 元 | 5,899.30万 | 176.98万元 | 2.89% | 7.50% |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.05 元 | 5,899.30万 | 294.96万元 | 4.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |