估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
工银瑞益债券C
(009793.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
赵建
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-27
总资产规模
150.94万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0175
元
(
2026-05-07
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.79%
(6184 / 7291)
相关基金:
主从基金:
工银瑞益债券(009792)
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工银瑞益债券C(009793) - 历史资产组合