工银瑞益债券C (009793.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵建基金类型债券型成立日期2020-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0176元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.80% (6156 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银瑞益债券(009792) |
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工银瑞益债券C(009793) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.73% | 99.27% | 207.00 | 24.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 4.24% | 95.76% | 222.00 | 14.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11% | 98.89% | 240.00 | 256.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.05% | 97.95% | 294.00 | 253.00万元 | -- |