工银瑞益债券C(009793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0111元 | 1.0971元 |
| 2026-03-11 | 1.0107元 | 1.0967元 |
| 2026-03-10 | 1.0108元 | 1.0968元 |
| 2026-03-09 | 1.0107元 | 1.0967元 |
| 2026-03-06 | 1.0111元 | 1.0971元 |
| 2026-03-05 | 1.0111元 | 1.0971元 |
| 2026-03-04 | 1.0110元 | 1.0970元 |
| 2026-03-03 | 1.0107元 | 1.0967元 |
| 2026-03-02 | 1.0105元 | 1.0965元 |
| 2026-02-27 | 1.0101元 | 1.0961元 |
| 2026-02-26 | 1.0100元 | 1.0960元 |
| 2026-02-25 | 1.0103元 | 1.0963元 |
| 2026-02-24 | 1.0104元 | 1.0964元 |
| 2026-02-13 | 1.0102元 | 1.0962元 |
| 2026-02-12 | 1.0102元 | 1.0962元 |
| 2026-02-11 | 1.0100元 | 1.0960元 |
| 2026-02-10 | 1.0100元 | 1.0960元 |
| 2026-02-09 | 1.0101元 | 1.0961元 |
| 2026-02-06 | 1.0099元 | 1.0959元 |
| 2026-02-05 | 1.0097元 | 1.0957元 |
| 2026-02-04 | 1.0094元 | 1.0954元 |
| 2026-02-03 | 1.0093元 | 1.0953元 |
| 2026-02-02 | 1.0093元 | 1.0953元 |
| 2026-01-30 | 1.0092元 | 1.0952元 |
| 2026-01-29 | 1.0092元 | 1.0952元 |
| 2026-01-28 | 1.0092元 | 1.0952元 |
| 2026-01-27 | 1.0091元 | 1.0951元 |
| 2026-01-26 | 1.0092元 | 1.0952元 |
| 2026-01-23 | 1.0091元 | 1.0951元 |
| 2026-01-22 | 1.0089元 | 1.0949元 |
| 2026-01-21 | 1.0089元 | 1.0949元 |
| 2026-01-20 | 1.0088元 | 1.0948元 |
| 2026-01-19 | 1.0087元 | 1.0947元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0947元 |
| 2026-01-15 | 1.0084元 | 1.0944元 |
| 2026-01-14 | 1.0084元 | 1.0944元 |
| 2026-01-13 | 1.0083元 | 1.0943元 |
| 2026-01-12 | 1.0086元 | 1.0946元 |
| 2026-01-09 | 1.0085元 | 1.0945元 |
| 2026-01-08 | 1.0083元 | 1.0943元 |
| 2026-01-07 | 1.0080元 | 1.0940元 |
| 2026-01-06 | 1.0082元 | 1.0942元 |
| 2026-01-05 | 1.0086元 | 1.0946元 |
| 2025-12-31 | 1.0089元 | 1.0949元 |
| 2025-12-30 | 1.0087元 | 1.0947元 |
| 2025-12-29 | 1.0089元 | 1.0949元 |
| 2025-12-26 | 1.0092元 | 1.0952元 |
| 2025-12-25 | 1.0091元 | 1.0951元 |
| 2025-12-24 | 1.0090元 | 1.0950元 |
| 2025-12-23 | 1.0090元 | 1.0950元 |