嘉实彭博国开债1-5年指数A (009772.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0404元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3095 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数C 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0404元 | 1.1762元 |
| 2026-06-11 | 1.0402元 | 1.1760元 |
| 2026-06-10 | 1.0406元 | 1.1764元 |
| 2026-06-09 | 1.0410元 | 1.1768元 |
| 2026-06-08 | 1.0413元 | 1.1771元 |
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.1774元 |
| 2026-06-04 | 1.0419元 | 1.1777元 |
| 2026-06-03 | 1.0417元 | 1.1775元 |
| 2026-06-02 | 1.0419元 | 1.1777元 |
| 2026-06-01 | 1.0420元 | 1.1778元 |
| 2026-05-29 | 1.0417元 | 1.1775元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.1775元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.1771元 |
| 2026-05-26 | 1.0405元 | 1.1763元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.1757元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.1753元 |
| 2026-05-21 | 1.0396元 | 1.1754元 |
| 2026-05-20 | 1.0397元 | 1.1755元 |
| 2026-05-19 | 1.0397元 | 1.1755元 |
| 2026-05-18 | 1.0392元 | 1.1750元 |
| 2026-05-15 | 1.0552元 | 1.1746元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.1747元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.1747元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.1743元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.1739元 |
| 2026-05-08 | 1.0541元 | 1.1735元 |
| 2026-05-07 | 1.0538元 | 1.1732元 |
| 2026-05-06 | 1.0534元 | 1.1728元 |
| 2026-04-30 | 1.0537元 | 1.1731元 |
| 2026-04-29 | 1.0539元 | 1.1733元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.1725元 |
| 2026-04-27 | 1.0526元 | 1.1720元 |
| 2026-04-24 | 1.0531元 | 1.1725元 |
| 2026-04-23 | 1.0534元 | 1.1728元 |
| 2026-04-22 | 1.0536元 | 1.1730元 |
| 2026-04-21 | 1.0533元 | 1.1727元 |
| 2026-04-20 | 1.0531元 | 1.1725元 |
| 2026-04-17 | 1.0529元 | 1.1723元 |
| 2026-04-16 | 1.0521元 | 1.1715元 |
| 2026-04-15 | 1.0518元 | 1.1712元 |
| 2026-04-14 | 1.0513元 | 1.1707元 |
| 2026-04-13 | 1.0512元 | 1.1706元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.1704元 |
| 2026-04-09 | 1.0509元 | 1.1703元 |
| 2026-04-08 | 1.0511元 | 1.1705元 |
| 2026-04-07 | 1.0514元 | 1.1708元 |
| 2026-04-03 | 1.0514元 | 1.1708元 |
| 2026-04-02 | 1.0508元 | 1.1702元 |
| 2026-04-01 | 1.0506元 | 1.1700元 |
| 2026-03-31 | 1.0509元 | 1.1703元 |