嘉实彭博国开债1-5年指数A (009772.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0531元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3197 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数C 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0531元 | 1.1725元 |
| 2026-04-23 | 1.0534元 | 1.1728元 |
| 2026-04-22 | 1.0536元 | 1.1730元 |
| 2026-04-21 | 1.0533元 | 1.1727元 |
| 2026-04-20 | 1.0531元 | 1.1725元 |
| 2026-04-17 | 1.0529元 | 1.1723元 |
| 2026-04-16 | 1.0521元 | 1.1715元 |
| 2026-04-15 | 1.0518元 | 1.1712元 |
| 2026-04-14 | 1.0513元 | 1.1707元 |
| 2026-04-13 | 1.0512元 | 1.1706元 |
| 2026-04-10 | 1.0510元 | 1.1704元 |
| 2026-04-09 | 1.0509元 | 1.1703元 |
| 2026-04-08 | 1.0511元 | 1.1705元 |
| 2026-04-07 | 1.0514元 | 1.1708元 |
| 2026-04-03 | 1.0514元 | 1.1708元 |
| 2026-04-02 | 1.0508元 | 1.1702元 |
| 2026-04-01 | 1.0506元 | 1.1700元 |
| 2026-03-31 | 1.0509元 | 1.1703元 |
| 2026-03-30 | 1.0510元 | 1.1704元 |
| 2026-03-27 | 1.0503元 | 1.1697元 |
| 2026-03-26 | 1.0499元 | 1.1693元 |
| 2026-03-25 | 1.0498元 | 1.1692元 |
| 2026-03-24 | 1.0498元 | 1.1692元 |
| 2026-03-23 | 1.0499元 | 1.1693元 |
| 2026-03-20 | 1.0499元 | 1.1693元 |
| 2026-03-19 | 1.0498元 | 1.1692元 |
| 2026-03-18 | 1.0496元 | 1.1690元 |
| 2026-03-17 | 1.0492元 | 1.1686元 |
| 2026-03-16 | 1.0489元 | 1.1683元 |
| 2026-03-13 | 1.0489元 | 1.1683元 |
| 2026-03-12 | 1.0486元 | 1.1680元 |
| 2026-03-11 | 1.0481元 | 1.1675元 |
| 2026-03-10 | 1.0481元 | 1.1675元 |
| 2026-03-09 | 1.0479元 | 1.1673元 |
| 2026-03-06 | 1.0485元 | 1.1679元 |
| 2026-03-05 | 1.0485元 | 1.1679元 |
| 2026-03-04 | 1.0485元 | 1.1679元 |
| 2026-03-03 | 1.0479元 | 1.1673元 |
| 2026-03-02 | 1.0477元 | 1.1671元 |
| 2026-02-27 | 1.0469元 | 1.1663元 |
| 2026-02-26 | 1.0465元 | 1.1659元 |
| 2026-02-25 | 1.0471元 | 1.1665元 |
| 2026-02-24 | 1.0474元 | 1.1668元 |
| 2026-02-13 | 1.0470元 | 1.1664元 |
| 2026-02-12 | 1.0470元 | 1.1664元 |
| 2026-02-11 | 1.0468元 | 1.1662元 |
| 2026-02-10 | 1.0467元 | 1.1661元 |
| 2026-02-09 | 1.0469元 | 1.1663元 |
| 2026-02-06 | 1.0464元 | 1.1658元 |
| 2026-02-05 | 1.0461元 | 1.1655元 |