嘉实彭博国开债1-5年指数A (009772.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李曈张琪基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0427元 (2026-07-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3069 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数C 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0427元 | 1.1785元 |
| 2026-07-15 | 1.0428元 | 1.1786元 |
| 2026-07-14 | 1.0427元 | 1.1785元 |
| 2026-07-13 | 1.0426元 | 1.1784元 |
| 2026-07-10 | 1.0427元 | 1.1785元 |
| 2026-07-09 | 1.0428元 | 1.1786元 |
| 2026-07-08 | 1.0429元 | 1.1787元 |
| 2026-07-07 | 1.0428元 | 1.1786元 |
| 2026-07-06 | 1.0428元 | 1.1786元 |
| 2026-07-03 | 1.0424元 | 1.1782元 |
| 2026-07-02 | 1.0423元 | 1.1781元 |
| 2026-07-01 | 1.0422元 | 1.1780元 |
| 2026-06-30 | 1.0431元 | 1.1789元 |
| 2026-06-29 | 1.0435元 | 1.1793元 |
| 2026-06-26 | 1.0426元 | 1.1784元 |
| 2026-06-25 | 1.0424元 | 1.1782元 |
| 2026-06-24 | 1.0419元 | 1.1777元 |
| 2026-06-23 | 1.0417元 | 1.1775元 |
| 2026-06-22 | 1.0419元 | 1.1777元 |
| 2026-06-18 | 1.0419元 | 1.1777元 |
| 2026-06-17 | 1.0416元 | 1.1774元 |
| 2026-06-16 | 1.0411元 | 1.1769元 |
| 2026-06-15 | 1.0404元 | 1.1762元 |
| 2026-06-12 | 1.0404元 | 1.1762元 |
| 2026-06-11 | 1.0402元 | 1.1760元 |
| 2026-06-10 | 1.0406元 | 1.1764元 |
| 2026-06-09 | 1.0410元 | 1.1768元 |
| 2026-06-08 | 1.0413元 | 1.1771元 |
| 2026-06-05 | 1.0416元 | 1.1774元 |
| 2026-06-04 | 1.0419元 | 1.1777元 |
| 2026-06-03 | 1.0417元 | 1.1775元 |
| 2026-06-02 | 1.0419元 | 1.1777元 |
| 2026-06-01 | 1.0420元 | 1.1778元 |
| 2026-05-29 | 1.0417元 | 1.1775元 |
| 2026-05-28 | 1.0417元 | 1.1775元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.1771元 |
| 2026-05-26 | 1.0405元 | 1.1763元 |
| 2026-05-25 | 1.0399元 | 1.1757元 |
| 2026-05-22 | 1.0395元 | 1.1753元 |
| 2026-05-21 | 1.0396元 | 1.1754元 |
| 2026-05-20 | 1.0397元 | 1.1755元 |
| 2026-05-19 | 1.0397元 | 1.1755元 |
| 2026-05-18 | 1.0392元 | 1.1750元 |
| 2026-05-15 | 1.0552元 | 1.1746元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.1747元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.1747元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.1743元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.1739元 |
| 2026-05-08 | 1.0541元 | 1.1735元 |
| 2026-05-07 | 1.0538元 | 1.1732元 |