嘉实彭博国开债1-5年指数A (009772.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0450元 (2026-01-23) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (3248 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数C 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0450元 | 1.1644元 |
| 2026-01-22 | 1.0445元 | 1.1639元 |
| 2026-01-21 | 1.0447元 | 1.1641元 |
| 2026-01-20 | 1.0447元 | 1.1641元 |
| 2026-01-19 | 1.0445元 | 1.1639元 |
| 2026-01-16 | 1.0444元 | 1.1638元 |
| 2026-01-15 | 1.0439元 | 1.1633元 |
| 2026-01-14 | 1.0438元 | 1.1632元 |
| 2026-01-13 | 1.0436元 | 1.1630元 |
| 2026-01-12 | 1.0435元 | 1.1629元 |
| 2026-01-09 | 1.0432元 | 1.1626元 |
| 2026-01-08 | 1.0431元 | 1.1625元 |
| 2026-01-07 | 1.0423元 | 1.1617元 |
| 2026-01-06 | 1.0427元 | 1.1621元 |
| 2026-01-05 | 1.0436元 | 1.1630元 |
| 2025-12-31 | 1.0438元 | 1.1632元 |
| 2025-12-30 | 1.0436元 | 1.1630元 |
| 2025-12-29 | 1.0439元 | 1.1633元 |
| 2025-12-26 | 1.0446元 | 1.1640元 |
| 2025-12-25 | 1.0445元 | 1.1639元 |
| 2025-12-24 | 1.0445元 | 1.1639元 |
| 2025-12-23 | 1.0444元 | 1.1638元 |
| 2025-12-22 | 1.0441元 | 1.1635元 |
| 2025-12-19 | 1.0442元 | 1.1636元 |
| 2025-12-18 | 1.0436元 | 1.1630元 |
| 2025-12-17 | 1.0434元 | 1.1628元 |
| 2025-12-16 | 1.0427元 | 1.1621元 |
| 2025-12-15 | 1.0426元 | 1.1620元 |
| 2025-12-12 | 1.0428元 | 1.1622元 |
| 2025-12-11 | 1.0430元 | 1.1624元 |
| 2025-12-10 | 1.0426元 | 1.1620元 |
| 2025-12-09 | 1.0423元 | 1.1617元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.1613元 |
| 2025-12-05 | 1.0417元 | 1.1611元 |
| 2025-12-04 | 1.0412元 | 1.1606元 |
| 2025-12-03 | 1.0423元 | 1.1617元 |
| 2025-12-02 | 1.0427元 | 1.1621元 |
| 2025-12-01 | 1.0429元 | 1.1623元 |
| 2025-11-28 | 1.0426元 | 1.1620元 |
| 2025-11-27 | 1.0421元 | 1.1615元 |
| 2025-11-26 | 1.0425元 | 1.1619元 |
| 2025-11-25 | 1.0431元 | 1.1625元 |
| 2025-11-24 | 1.0434元 | 1.1628元 |
| 2025-11-21 | 1.0433元 | 1.1627元 |
| 2025-11-20 | 1.0433元 | 1.1627元 |
| 2025-11-19 | 1.0432元 | 1.1626元 |
| 2025-11-18 | 1.0433元 | 1.1627元 |
| 2025-11-17 | 1.0433元 | 1.1627元 |
| 2025-11-14 | 1.0429元 | 1.1623元 |
| 2025-11-13 | 1.0428元 | 1.1622元 |