嘉实彭博国开债1-5年指数A (009772.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0446元 (2025-12-26) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3043 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数C 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.05% | -0.60% | 0.08% | 0.57% | -- | 0.22% | -0.14% | -0.15% | -- | 0.46% | -0.05% | 0.19% | 0.54% |
| 2024 | 0.42% | 0.65% | 0.27% | 0.34% | 0.39% | 0.62% | 0.55% | -0.09% | 0.29% | 0.13% | 0.55% | 1.33% | 5.59% |
| 2023 | -0.15% | -0.02% | 0.60% | 0.24% | 0.75% | 0.41% | 0.12% | 0.36% | -0.15% | -0.02% | -0.03% | 0.83% | 2.98% |
| 2022 | 0.65% | -0.12% | -0.05% | 0.27% | 0.45% | 0.06% | 0.60% | 0.51% | 0.009% | 0.39% | -0.86% | 0.46% | 2.39% |
| 2021 | -0.10% | 0.27% | 0.32% | 0.44% | 0.35% | 0.30% | 0.99% | 0.19% | 0.05% | 0.03% | 0.59% | 0.56% | 4.04% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.50% | -- |