嘉实彭博国开债1-5年指数A (009772.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0445元 (2025-12-24) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3017 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数C 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | 2025-09-15 | 0.0322 元 | 39.56亿 | 1.27亿元 | 3.01% | 3.01% |
| 2024-04-24 | 2024-04-24 | 0.01 元 | 22.10亿 | 2,210.25万元 | 0.96% | 1.92% |
| 2024-01-17 | 2024-01-17 | 0.01 元 | 29.77亿 | 2,977.08万元 | 0.97% | |
| 2023-11-02 | 2023-11-02 | 0.01 元 | 29.06亿 | 2,905.84万元 | 0.97% | 1.92% |
| 2023-07-28 | 2023-07-28 | 0.01 元 | 24.23亿 | 2,422.93万元 | 0.96% | |
| 2022-12-28 | 2022-12-28 | 0.03 元 | 17.40亿 | 5,219.36万元 | 2.85% | 2.85% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |