嘉实彭博国开债1-5年指数A (009772.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0446元 (2025-12-26) 基金经理李曈管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3043 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实彭博国开债1-5年指数C 、嘉实彭博国开债1-5年指数D |
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嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 47.96亿 | 46.20亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 42.47亿 | 39.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 23.05亿 | 21.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 28.41亿 | 26.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 27.77亿 | 26.45亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 28.63亿 | 27.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.94亿 | 22.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 30.79亿 | 29.77亿元 | -- |