惠升和悦债券A(009763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0238元 | 1.6517元 |
| 2026-04-02 | 1.0215元 | 1.6494元 |
| 2026-04-01 | 1.0319元 | 1.6598元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.6488元 |
| 2026-03-30 | 1.0366元 | 1.6645元 |
| 2026-03-27 | 1.0408元 | 1.6687元 |
| 2026-03-26 | 1.0344元 | 1.6623元 |
| 2026-03-25 | 1.0430元 | 1.6709元 |
| 2026-03-24 | 1.0320元 | 1.6599元 |
| 2026-03-23 | 1.0186元 | 1.6465元 |
| 2026-03-20 | 1.0288元 | 1.6567元 |
| 2026-03-19 | 1.0308元 | 1.6587元 |
| 2026-03-18 | 1.0488元 | 1.6767元 |
| 2026-03-17 | 1.0531元 | 1.6710元 |
| 2026-03-16 | 1.0662元 | 1.6841元 |
| 2026-03-13 | 1.0712元 | 1.6891元 |
| 2026-03-12 | 1.0826元 | 1.7005元 |
| 2026-03-11 | 1.0918元 | 1.7097元 |
| 2026-03-10 | 1.0869元 | 1.7048元 |
| 2026-03-09 | 1.0752元 | 1.6931元 |
| 2026-03-06 | 1.0781元 | 1.6960元 |
| 2026-03-05 | 1.0782元 | 1.6961元 |
| 2026-03-04 | 1.0794元 | 1.6973元 |
| 2026-03-03 | 1.0836元 | 1.7015元 |
| 2026-03-02 | 1.1063元 | 1.7242元 |
| 2026-02-27 | 1.1021元 | 1.7200元 |
| 2026-02-26 | 1.1023元 | 1.7202元 |
| 2026-02-25 | 1.1083元 | 1.7262元 |
| 2026-02-24 | 1.1044元 | 1.7223元 |
| 2026-02-13 | 1.0959元 | 1.7138元 |
| 2026-02-12 | 1.1038元 | 1.7217元 |
| 2026-02-11 | 1.0955元 | 1.7134元 |
| 2026-02-10 | 1.0955元 | 1.7134元 |
| 2026-02-09 | 1.0968元 | 1.7147元 |
| 2026-02-06 | 1.0859元 | 1.7038元 |
| 2026-02-05 | 1.0835元 | 1.7014元 |
| 2026-02-04 | 1.0888元 | 1.7067元 |
| 2026-02-03 | 1.0929元 | 1.7108元 |
| 2026-02-02 | 1.0774元 | 1.6953元 |
| 2026-01-30 | 1.0973元 | 1.7152元 |
| 2026-01-29 | 1.1026元 | 1.7205元 |
| 2026-01-28 | 1.1137元 | 1.7316元 |
| 2026-01-27 | 1.1082元 | 1.7261元 |
| 2026-01-26 | 1.1045元 | 1.7224元 |
| 2026-01-23 | 1.1133元 | 1.7312元 |
| 2026-01-22 | 1.1021元 | 1.7200元 |
| 2026-01-21 | 1.0968元 | 1.7147元 |
| 2026-01-20 | 1.0933元 | 1.7112元 |
| 2026-01-19 | 1.0991元 | 1.7170元 |
| 2026-01-16 | 1.0945元 | 1.7124元 |