惠升和悦债券A(009763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.1241元 | 1.7520元 |
| 2026-06-03 | 1.1210元 | 1.7489元 |
| 2026-06-02 | 1.1144元 | 1.7423元 |
| 2026-06-01 | 1.0971元 | 1.7250元 |
| 2026-05-29 | 1.1119元 | 1.7398元 |
| 2026-05-28 | 1.1401元 | 1.7680元 |
| 2026-05-27 | 1.1184元 | 1.7463元 |
| 2026-05-26 | 1.1271元 | 1.7550元 |
| 2026-05-25 | 1.1274元 | 1.7553元 |
| 2026-05-22 | 1.1089元 | 1.7368元 |
| 2026-05-21 | 1.0865元 | 1.7144元 |
| 2026-05-20 | 1.1115元 | 1.7394元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.7345元 |
| 2026-05-18 | 1.0913元 | 1.7192元 |
| 2026-05-15 | 1.0906元 | 1.7185元 |
| 2026-05-14 | 1.1056元 | 1.7335元 |
| 2026-05-13 | 1.1215元 | 1.7494元 |
| 2026-05-12 | 1.1067元 | 1.7346元 |
| 2026-05-11 | 1.1166元 | 1.7445元 |
| 2026-05-08 | 1.1109元 | 1.7388元 |
| 2026-05-07 | 1.1130元 | 1.7409元 |
| 2026-05-06 | 1.0981元 | 1.7260元 |
| 2026-04-30 | 1.0806元 | 1.7085元 |
| 2026-04-29 | 1.0853元 | 1.7132元 |
| 2026-04-28 | 1.0761元 | 1.7040元 |
| 2026-04-27 | 1.0864元 | 1.7143元 |
| 2026-04-24 | 1.0809元 | 1.7088元 |
| 2026-04-23 | 1.0912元 | 1.7191元 |
| 2026-04-22 | 1.1024元 | 1.7303元 |
| 2026-04-21 | 1.0884元 | 1.7163元 |
| 2026-04-20 | 1.0940元 | 1.7219元 |
| 2026-04-17 | 1.0916元 | 1.7195元 |
| 2026-04-16 | 1.0838元 | 1.7117元 |
| 2026-04-15 | 1.0609元 | 1.6888元 |
| 2026-04-14 | 1.0647元 | 1.6926元 |
| 2026-04-13 | 1.0529元 | 1.6808元 |
| 2026-04-10 | 1.0527元 | 1.6806元 |
| 2026-04-09 | 1.0521元 | 1.6800元 |
| 2026-04-08 | 1.0519元 | 1.6798元 |
| 2026-04-07 | 1.0282元 | 1.6561元 |
| 2026-04-03 | 1.0238元 | 1.6517元 |
| 2026-04-02 | 1.0215元 | 1.6494元 |
| 2026-04-01 | 1.0319元 | 1.6598元 |
| 2026-03-31 | 1.0209元 | 1.6488元 |
| 2026-03-30 | 1.0366元 | 1.6645元 |
| 2026-03-27 | 1.0408元 | 1.6687元 |
| 2026-03-26 | 1.0344元 | 1.6623元 |
| 2026-03-25 | 1.0430元 | 1.6709元 |
| 2026-03-24 | 1.0320元 | 1.6599元 |
| 2026-03-23 | 1.0186元 | 1.6465元 |