惠升和悦债券A(009763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0732元 | 1.6911元 |
| 2025-12-25 | 1.0726元 | 1.6905元 |
| 2025-12-24 | 1.0726元 | 1.6905元 |
| 2025-12-23 | 1.0713元 | 1.6892元 |
| 2025-12-22 | 1.0707元 | 1.6886元 |
| 2025-12-19 | 1.0698元 | 1.6877元 |
| 2025-12-18 | 1.0689元 | 1.6868元 |
| 2025-12-17 | 1.0693元 | 1.6872元 |
| 2025-12-16 | 1.0672元 | 1.6851元 |
| 2025-12-15 | 1.0687元 | 1.6866元 |
| 2025-12-12 | 1.0703元 | 1.6882元 |
| 2025-12-11 | 1.0697元 | 1.6876元 |
| 2025-12-10 | 1.0704元 | 1.6883元 |
| 2025-12-09 | 1.0696元 | 1.6875元 |
| 2025-12-08 | 1.0709元 | 1.6888元 |
| 2025-12-05 | 1.0702元 | 1.6881元 |
| 2025-12-04 | 1.0681元 | 1.6860元 |
| 2025-12-03 | 1.0700元 | 1.6879元 |
| 2025-12-02 | 1.0732元 | 1.6911元 |
| 2025-12-01 | 1.0747元 | 1.6926元 |
| 2025-11-28 | 1.0724元 | 1.6903元 |
| 2025-11-27 | 1.0694元 | 1.6873元 |
| 2025-11-26 | 1.0711元 | 1.6890元 |
| 2025-11-25 | 1.0734元 | 1.6913元 |
| 2025-11-24 | 1.0711元 | 1.6890元 |
| 2025-11-21 | 1.0697元 | 1.6876元 |
| 2025-11-20 | 1.0799元 | 1.6978元 |
| 2025-11-19 | 1.0850元 | 1.7029元 |
| 2025-11-18 | 1.0829元 | 1.7008元 |
| 2025-11-17 | 1.0907元 | 1.7086元 |
| 2025-11-14 | 1.0927元 | 1.7106元 |
| 2025-11-13 | 1.1012元 | 1.7191元 |
| 2025-11-12 | 1.0899元 | 1.7078元 |
| 2025-11-11 | 1.0909元 | 1.7088元 |
| 2025-11-10 | 1.0936元 | 1.7115元 |
| 2025-11-07 | 1.0927元 | 1.7106元 |
| 2025-11-06 | 1.0933元 | 1.7112元 |
| 2025-11-05 | 1.0879元 | 1.7058元 |
| 2025-11-04 | 1.0858元 | 1.7037元 |
| 2025-11-03 | 1.0922元 | 1.7101元 |
| 2025-10-31 | 1.0919元 | 1.7098元 |
| 2025-10-30 | 1.0939元 | 1.7118元 |
| 2025-10-29 | 1.0944元 | 1.7123元 |
| 2025-10-28 | 1.0905元 | 1.7084元 |
| 2025-10-27 | 1.0950元 | 1.7129元 |
| 2025-10-24 | 1.0905元 | 1.7084元 |
| 2025-10-23 | 1.0851元 | 1.7030元 |
| 2025-10-22 | 1.0861元 | 1.7040元 |
| 2025-10-21 | 1.0876元 | 1.7055元 |
| 2025-10-20 | 1.0840元 | 1.7019元 |