惠升和悦债券A(009763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1619元 | 1.7898元 |
| 2026-09-11 | 1.1622元 | 1.7901元 |
| 2026-09-10 | 1.1702元 | 1.7981元 |
| 2026-09-09 | 1.1736元 | 1.8015元 |
| 2026-09-08 | 1.1626元 | 1.7905元 |
| 2026-09-07 | 1.1601元 | 1.7880元 |
| 2026-09-04 | 1.1645元 | 1.7924元 |
| 2026-09-03 | 1.1611元 | 1.7890元 |
| 2026-09-02 | 1.1506元 | 1.7785元 |
| 2026-09-01 | 1.1573元 | 1.7852元 |
| 2026-08-31 | 1.1573元 | 1.7852元 |
| 2026-08-28 | 1.1549元 | 1.7828元 |
| 2026-08-27 | 1.1529元 | 1.7808元 |
| 2026-08-26 | 1.1482元 | 1.7761元 |
| 2026-08-25 | 1.1528元 | 1.7807元 |
| 2026-08-24 | 1.1540元 | 1.7819元 |
| 2026-08-21 | 1.1614元 | 1.7893元 |
| 2026-08-20 | 1.1496元 | 1.7775元 |
| 2026-08-19 | 1.1484元 | 1.7763元 |
| 2026-08-18 | 1.1452元 | 1.7731元 |
| 2026-08-17 | 1.1443元 | 1.7722元 |
| 2026-08-14 | 1.1387元 | 1.7666元 |
| 2026-08-13 | 1.1374元 | 1.7653元 |
| 2026-08-12 | 1.1371元 | 1.7650元 |
| 2026-08-11 | 1.1357元 | 1.7636元 |
| 2026-08-10 | 1.1502元 | 1.7781元 |
| 2026-08-07 | 1.1452元 | 1.7731元 |
| 2026-08-06 | 1.1415元 | 1.7694元 |
| 2026-08-05 | 1.1438元 | 1.7717元 |
| 2026-08-04 | 1.1336元 | 1.7615元 |
| 2026-08-03 | 1.1365元 | 1.7644元 |
| 2026-07-31 | 1.1375元 | 1.7654元 |
| 2026-07-30 | 1.1359元 | 1.7638元 |
| 2026-07-29 | 1.1333元 | 1.7612元 |
| 2026-07-28 | 1.1299元 | 1.7578元 |
| 2026-07-27 | 1.1314元 | 1.7593元 |
| 2026-07-24 | 1.1263元 | 1.7542元 |
| 2026-07-23 | 1.1331元 | 1.7610元 |
| 2026-07-22 | 1.1319元 | 1.7598元 |
| 2026-07-21 | 1.1244元 | 1.7523元 |
| 2026-07-20 | 1.1203元 | 1.7482元 |
| 2026-07-17 | 1.1189元 | 1.7468元 |
| 2026-07-16 | 1.1224元 | 1.7503元 |
| 2026-07-15 | 1.1265元 | 1.7544元 |
| 2026-07-14 | 1.1242元 | 1.7521元 |
| 2026-07-13 | 1.1244元 | 1.7523元 |
| 2026-07-10 | 1.1287元 | 1.7566元 |
| 2026-07-09 | 1.1321元 | 1.7600元 |
| 2026-07-08 | 1.1284元 | 1.7563元 |
| 2026-07-07 | 1.1316元 | 1.7595元 |