惠升和悦债券A(009763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0955元 | 1.7134元 |
| 2026-02-10 | 1.0955元 | 1.7134元 |
| 2026-02-09 | 1.0968元 | 1.7147元 |
| 2026-02-06 | 1.0859元 | 1.7038元 |
| 2026-02-05 | 1.0835元 | 1.7014元 |
| 2026-02-04 | 1.0888元 | 1.7067元 |
| 2026-02-03 | 1.0929元 | 1.7108元 |
| 2026-02-02 | 1.0774元 | 1.6953元 |
| 2026-01-30 | 1.0973元 | 1.7152元 |
| 2026-01-29 | 1.1026元 | 1.7205元 |
| 2026-01-28 | 1.1137元 | 1.7316元 |
| 2026-01-27 | 1.1082元 | 1.7261元 |
| 2026-01-26 | 1.1045元 | 1.7224元 |
| 2026-01-23 | 1.1133元 | 1.7312元 |
| 2026-01-22 | 1.1021元 | 1.7200元 |
| 2026-01-21 | 1.0968元 | 1.7147元 |
| 2026-01-20 | 1.0933元 | 1.7112元 |
| 2026-01-19 | 1.0991元 | 1.7170元 |
| 2026-01-16 | 1.0945元 | 1.7124元 |
| 2026-01-15 | 1.0871元 | 1.7050元 |
| 2026-01-14 | 1.0852元 | 1.7031元 |
| 2026-01-13 | 1.0822元 | 1.7001元 |
| 2026-01-12 | 1.0849元 | 1.7028元 |
| 2026-01-09 | 1.0788元 | 1.6967元 |
| 2026-01-08 | 1.0764元 | 1.6943元 |
| 2026-01-07 | 1.0775元 | 1.6954元 |
| 2026-01-06 | 1.0775元 | 1.6954元 |
| 2026-01-05 | 1.0745元 | 1.6924元 |
| 2025-12-31 | 1.0702元 | 1.6881元 |
| 2025-12-30 | 1.0702元 | 1.6881元 |
| 2025-12-29 | 1.0698元 | 1.6877元 |
| 2025-12-26 | 1.0732元 | 1.6911元 |
| 2025-12-25 | 1.0726元 | 1.6905元 |
| 2025-12-24 | 1.0726元 | 1.6905元 |
| 2025-12-23 | 1.0713元 | 1.6892元 |
| 2025-12-22 | 1.0707元 | 1.6886元 |
| 2025-12-19 | 1.0698元 | 1.6877元 |
| 2025-12-18 | 1.0689元 | 1.6868元 |
| 2025-12-17 | 1.0693元 | 1.6872元 |
| 2025-12-16 | 1.0672元 | 1.6851元 |
| 2025-12-15 | 1.0687元 | 1.6866元 |
| 2025-12-12 | 1.0703元 | 1.6882元 |
| 2025-12-11 | 1.0697元 | 1.6876元 |
| 2025-12-10 | 1.0704元 | 1.6883元 |
| 2025-12-09 | 1.0696元 | 1.6875元 |
| 2025-12-08 | 1.0709元 | 1.6888元 |
| 2025-12-05 | 1.0702元 | 1.6881元 |
| 2025-12-04 | 1.0681元 | 1.6860元 |
| 2025-12-03 | 1.0700元 | 1.6879元 |
| 2025-12-02 | 1.0732元 | 1.6911元 |