惠升和悦债券A(009763) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1224元 | 1.7503元 |
| 2026-07-15 | 1.1265元 | 1.7544元 |
| 2026-07-14 | 1.1242元 | 1.7521元 |
| 2026-07-13 | 1.1244元 | 1.7523元 |
| 2026-07-10 | 1.1287元 | 1.7566元 |
| 2026-07-09 | 1.1321元 | 1.7600元 |
| 2026-07-08 | 1.1284元 | 1.7563元 |
| 2026-07-07 | 1.1316元 | 1.7595元 |
| 2026-07-06 | 1.1370元 | 1.7649元 |
| 2026-07-03 | 1.1384元 | 1.7663元 |
| 2026-07-02 | 1.1414元 | 1.7693元 |
| 2026-07-01 | 1.1582元 | 1.7861元 |
| 2026-06-30 | 1.1621元 | 1.7900元 |
| 2026-06-29 | 1.1643元 | 1.7922元 |
| 2026-06-26 | 1.1713元 | 1.7992元 |
| 2026-06-25 | 1.1842元 | 1.8121元 |
| 2026-06-24 | 1.1882元 | 1.8161元 |
| 2026-06-23 | 1.1794元 | 1.8073元 |
| 2026-06-22 | 1.1831元 | 1.8110元 |
| 2026-06-18 | 1.1816元 | 1.8095元 |
| 2026-06-17 | 1.1745元 | 1.8024元 |
| 2026-06-16 | 1.1670元 | 1.7949元 |
| 2026-06-15 | 1.1478元 | 1.7757元 |
| 2026-06-12 | 1.0905元 | 1.7184元 |
| 2026-06-11 | 1.0937元 | 1.7216元 |
| 2026-06-10 | 1.0956元 | 1.7235元 |
| 2026-06-09 | 1.1160元 | 1.7439元 |
| 2026-06-08 | 1.0716元 | 1.6995元 |
| 2026-06-05 | 1.0987元 | 1.7266元 |
| 2026-06-04 | 1.1241元 | 1.7520元 |
| 2026-06-03 | 1.1210元 | 1.7489元 |
| 2026-06-02 | 1.1144元 | 1.7423元 |
| 2026-06-01 | 1.0971元 | 1.7250元 |
| 2026-05-29 | 1.1119元 | 1.7398元 |
| 2026-05-28 | 1.1401元 | 1.7680元 |
| 2026-05-27 | 1.1184元 | 1.7463元 |
| 2026-05-26 | 1.1271元 | 1.7550元 |
| 2026-05-25 | 1.1274元 | 1.7553元 |
| 2026-05-22 | 1.1089元 | 1.7368元 |
| 2026-05-21 | 1.0865元 | 1.7144元 |
| 2026-05-20 | 1.1115元 | 1.7394元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.7345元 |
| 2026-05-18 | 1.0913元 | 1.7192元 |
| 2026-05-15 | 1.0906元 | 1.7185元 |
| 2026-05-14 | 1.1056元 | 1.7335元 |
| 2026-05-13 | 1.1215元 | 1.7494元 |
| 2026-05-12 | 1.1067元 | 1.7346元 |
| 2026-05-11 | 1.1166元 | 1.7445元 |
| 2026-05-08 | 1.1109元 | 1.7388元 |
| 2026-05-07 | 1.1130元 | 1.7409元 |