惠升和悦债券A(009763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 505.70万元 | 0.30% | 168.57万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 961.55万元 | 0.30% | 320.52万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 475.28万元 | 0.30% | 158.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 948.27万元 | 0.30% | 316.09万元 | 0.10% |