惠升和悦债券A(009763) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 43.48亿 | 40.63亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 40.86亿 | 37.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 37.65亿 | 35.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 34.72亿 | 33.51亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 32.83亿 | 31.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 32.41亿 | 31.36亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 32.03亿 | 31.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.73亿 | 31.17亿元 | -- |