惠升和悦债券A(009763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.19亿 | 14.03% |
| (其中) 股票 | 6.19亿 | 14.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 34.90亿 | 79.14% |
| (其中) 债券 | 34.89亿 | 79.11% | |
| (其中) 资产支持证券 | 107.29万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.91亿 | 6.61% |
| 4 | 其他资产 | 1,025.74万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.54亿 | 10.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,495.28万 | 1.25% |
| 采矿业 | 5,157.60万 | 1.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,091.50万 | 0.25% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.07%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2,877.59万 | 0.65% |
| 原材料 | 1,265.32万 | 0.29% |
| 非日常生活消费品 | 366.20万 | 0.08% |
| 工业 | 203.79万 | 0.05% |
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