惠升和悦债券A(009763) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.38亿 | 11.02% |
| (其中) 股票 | 5.38亿 | 11.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 41.43亿 | 84.82% |
| (其中) 债券 | 41.37亿 | 84.70% | |
| (其中) 资产支持证券 | 557.48万 | 0.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.44亿 | 2.96% |
| 4 | 其他资产 | 5,900.02万 | 1.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.31亿 | 6.77% |
| 采矿业 | 1.04亿 | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,096.55万 | 0.63% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2,865.01万 | 0.59% |
| 工业 | 2,272.80万 | 0.47% |
| 原材料 | 1,346.29万 | 0.28% |
| 信息技术 | 716.60万 | 0.15% |
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