惠升和悦债券A(009763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.46亿 | 11.65% |
| (其中) 股票 | 1.46亿 | 11.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 10.51亿 | 83.64% |
| (其中) 债券 | 10.51亿 | 83.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,218.58万 | 2.56% |
| 4 | 其他资产 | 2,698.18万 | 2.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,665.38万 | 5.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,866.57万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,838.16万 | 1.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.39%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 4,237.24万 | 3.37% |
| 能源 | 26.43万 | 0.02% |
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