惠升和悦债券A
(009763.jj ) 惠升基金管理有限责任公司
基金经理曾华孙庆基金类型债券型成立日期2020-07-07总资产规模39.01亿 (2026-03-31) 基金净值1.1241 (2026-06-04) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率135.18% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% (118 / 7306)
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惠升和悦债券A(009763) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-182026-03-180.01 元40.63亿4,063.14万0.95%0.95%
2024-12-042024-12-040.0127 元31.36亿3,983.02万1.22%3.45%
2024-06-192024-06-190.015 元31.17亿4,675.63万1.44%
2024-03-132024-03-130.008 元31.18亿2,494.14万0.78%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。