惠升和悦债券A (009763.jj ) 惠升基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2020-07-07总资产规模40.86亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0726元 (2025-12-25) 基金经理曾华孙庆管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率57.71% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.52% (115 / 7139)
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惠升和悦债券A(009763) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-04	2024-12-04	0.0127 元	31.36亿	3,983.02万元	1.22%	3.45%
2024-06-19	2024-06-19	0.015 元	31.17亿	4,675.63万元	1.44%
2024-03-13	2024-03-13	0.008 元	31.18亿	2,494.14万元	0.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。