格林泓安63个月定开债
(009738.jj ) 格林基金管理有限公司
基金经理尹子昕基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模157.08亿 (2026-03-31) 基金净值1.1115 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31)
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格林泓安63个月定开债(009738) - 历史资产组合

最后更新于:2026-03-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资203.11亿99.62%
(其中) 债券203.11亿99.62%
2 银行存款及结算备付金7,669.32万0.38%
3 其他资产26.31万0.001%
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