格林泓安63个月定开债 (009738.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模62.43亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1039元 (2026-01-16) 基金经理尹子昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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格林泓安63个月定开债(009738) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	95.84亿	99.88%
	(其中) 债券	95.84亿	99.88%
2	银行存款及结算备付金	1,121.70万	0.12%

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