格林泓安63个月定开债 (009738.jj ) 格林基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-02总资产规模62.88亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1054元 (2026-03-04) 基金经理尹子昕管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30)
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格林泓安63个月定开债(009738) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

格林泓安63个月定开债历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	454.81万元	0.15%	151.60万元	0.05%
2024-12-31	889.67万元	0.15%	296.56万元	0.05%
2024-06-30	437.86万元	0.15%	145.95万元	0.05%