格林泓安63个月定开债(009738) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 62.43亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 61.78亿 | 57.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 61.12亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 60.54亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 59.92亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 59.30亿 | 57.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.69亿 | 57.01亿元 | -- |