华泰紫金创新先锋混合（LOF）A (009663.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3084元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4941 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新先锋混合（LOF）(501202) |
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华泰紫金创新先锋混合（LOF）A(009663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-09 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-08 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-07-07 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-07-06 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-07-03 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-07-02 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-01 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-06-30 | 1.3529元 | 1.3529元 |
| 2026-06-29 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-06-26 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-06-25 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-06-24 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-23 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-06-22 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-18 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-06-17 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-06-16 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-06-15 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-06-12 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-06-11 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-06-10 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-09 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-06-08 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-06-05 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-04 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-03 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-06-02 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2026-06-01 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-05-29 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-05-28 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-05-27 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2026-05-26 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-05-25 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-05-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-05-21 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-20 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-05-19 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-05-18 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-05-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-14 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-12 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-07 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-06 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-30 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-29 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-28 | 1.2128元 | 1.2128元 |