华泰紫金创新先锋混合（LOF）A (009663.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘瑞基金类型混合型(LOF)成立日期2020-07-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2465元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (5718 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金创新先锋混合（LOF）(501202) |
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华泰紫金创新先锋混合（LOF）A(009663) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-05-13 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-05-12 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-05-11 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-05-08 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-07 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-05-06 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-04-30 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-04-29 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-04-28 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-04-27 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-04-24 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-23 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-22 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-21 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-04-20 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-16 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-04-15 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-04-14 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-04-13 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-10 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-04-09 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-04-08 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-07 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-04-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-04-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-30 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-03-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-26 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-03-25 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-03-24 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-23 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-03-20 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-03-19 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-03-18 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-17 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-03-16 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-13 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-03-12 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-03-11 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-03-09 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-03-06 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2026-03-05 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-04 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2026-03-03 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2026-03-02 | 1.2404元 | 1.2404元 |