嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0171元 | 1.2072元 |
| 2026-02-24 | 1.0174元 | 1.2075元 |
| 2026-02-13 | 1.0165元 | 1.2066元 |
| 2026-02-12 | 1.0165元 | 1.2066元 |
| 2026-02-11 | 1.0162元 | 1.2063元 |
| 2026-02-10 | 1.0160元 | 1.2061元 |
| 2026-02-09 | 1.0159元 | 1.2060元 |
| 2026-02-06 | 1.0154元 | 1.2055元 |
| 2026-02-05 | 1.0151元 | 1.2052元 |
| 2026-02-04 | 1.0148元 | 1.2049元 |
| 2026-02-03 | 1.0148元 | 1.2049元 |
| 2026-02-02 | 1.0148元 | 1.2049元 |
| 2026-01-30 | 1.0147元 | 1.2048元 |
| 2026-01-29 | 1.0147元 | 1.2048元 |
| 2026-01-28 | 1.0146元 | 1.2047元 |
| 2026-01-27 | 1.0145元 | 1.2046元 |
| 2026-01-26 | 1.0145元 | 1.2046元 |
| 2026-01-23 | 1.0143元 | 1.2044元 |
| 2026-01-22 | 1.0140元 | 1.2041元 |
| 2026-01-21 | 1.0139元 | 1.2040元 |
| 2026-01-20 | 1.0136元 | 1.2037元 |
| 2026-01-19 | 1.0133元 | 1.2034元 |
| 2026-01-16 | 1.0131元 | 1.2032元 |
| 2026-01-15 | 1.0126元 | 1.2027元 |
| 2026-01-14 | 1.0123元 | 1.2024元 |
| 2026-01-13 | 1.0121元 | 1.2022元 |
| 2026-01-12 | 1.0119元 | 1.2020元 |
| 2026-01-09 | 1.0115元 | 1.2016元 |
| 2026-01-08 | 1.0114元 | 1.2015元 |
| 2026-01-07 | 1.0110元 | 1.2011元 |
| 2026-01-06 | 1.0111元 | 1.2012元 |
| 2026-01-05 | 1.0114元 | 1.2015元 |
| 2025-12-31 | 1.0111元 | 1.2012元 |
| 2025-12-30 | 1.0110元 | 1.2011元 |
| 2025-12-29 | 1.0110元 | 1.2011元 |
| 2025-12-26 | 1.0115元 | 1.2016元 |
| 2025-12-25 | 1.0113元 | 1.2014元 |
| 2025-12-24 | 1.0112元 | 1.2013元 |
| 2025-12-23 | 1.0112元 | 1.2013元 |
| 2025-12-22 | 1.0109元 | 1.2010元 |
| 2025-12-19 | 1.0109元 | 1.2010元 |
| 2025-12-18 | 1.0105元 | 1.2006元 |
| 2025-12-17 | 1.0103元 | 1.2004元 |
| 2025-12-16 | 1.0097元 | 1.1998元 |
| 2025-12-15 | 1.0097元 | 1.1998元 |
| 2025-12-12 | 1.0100元 | 1.2001元 |
| 2025-12-11 | 1.0103元 | 1.2004元 |
| 2025-12-10 | 1.0098元 | 1.1999元 |
| 2025-12-09 | 1.0096元 | 1.1997元 |
| 2025-12-08 | 1.0091元 | 1.1992元 |