嘉实致信一年定期纯债债券(009643) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 371.23万元 | 0.30% | 123.74万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 750.10万元 | 0.30% | 250.03万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 375.24万元 | 0.30% | 125.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 466.18万元 | 0.30% | 155.39万元 | 0.10% |